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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/10 9.3000 ▼0.02 ▼0.21 10.9200 7.8400

基金走勢

 
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2020/07/10)
9.30000 計價幣別 美金
基金類別 環球高收益債券
本年迄今收益% -9.30 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
19,027.89
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2020/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.26% -0.29 1.24 -4.18
三年 12.01% -0.18 1.20 -4.00
五年 10.06% 0.05 1.16 -4.09
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/05
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.15
Banks 0.10
Software 0.06
Business Services 0.03
Media-Diversified 0.01
Transportation 0.00
Metals & Mining 0.00
Drug Manufacturers 0.00
Travel & Leisure 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Industrial Products 0.00
Steel 0.00

前十大持股

截至:2020/05
投資標的 資產百分比%
US 10YR NOTE (CBT) 0% 21/09/2020 1.79
INDONESIA 8.25% 15/07/2021 1.68
AB SICAV - EMRGNG MRKT LCL CUR 0% 1.12
SOUTH AFRICA #2023 7.75% 28/02/2023 0.90
MEXICO 8% 05/09/2024 0.80
ACM EURO HIGH YIELD - S EUR 0% 0.74

基金速覽

 
淨值美金 9.3000 ▼0.21%
更新日期 2020/07/10
基金組別 環球高收益債券
組別排名 230 / 302
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/07/10
年初至今 ▼9.3%
一年 ▼6.14%
三年收益率(年度化) ▼0.97%
五年收益率(年度化) ▲1.32%
累積報酬 ▲7.15%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元 9.30000 ▼0.21

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