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法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)

BNP Paribas Latin America Eq Cl D

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/17 255.9000 ▼0.79 ▼0.31 280.7100 199.5200

基金走勢

 
法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2022/08/17)
255.90000 計價幣別 歐元
基金類別 拉丁美洲股票
本年迄今收益% 20.59 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
42.86
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.20% 0.11 0.98 -7.89
三年 32.22% -0.09 0.98 -7.12
五年 28.25% -0.03 1.00 -7.20
十年 26.93% -0.13 1.00 -2.71

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Banks 16.56
Oil & Gas 10.68
Utilities - Regulated 6.96
Telecommunication Services 6.31
Metals & Mining 4.73
Retail -Cyclical 4.24
Business Services 3.92
Beverages - Alcoholic 3.65
Real Estate 3.57
Retail - Defensive 3.55
Forest Products 2.85
Transportation 2.53
Consumer Packaged Goods 2.30
Software 2.18
Utilities - Independent Power Producers 1.85
Industrial Products 1.71
Hardware 1.69
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.49
Capital Markets 1.45
Asset Management 1.42
Building Materials 1.38
Steel 1.34
Chemicals 1.14
Agriculture 0.88
Construction 0.78
Beverages - Non-Alcoholic 0.67
Healthcare Providers & Services 0.57
REITs 0.53
Medical Diagnostics & Research 0.49
Healthcare Plans 0.40
Conglomerates 0.40
Insurance 0.24

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PREF 5.98
GPO FINANCE BANORTE 4.55
WALMART DE MEXICO V 3.55
EQUATORIAL ENERGIA SA 2.83
LOCALIZA RENT A CAR SA 2.56
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 2.38

基金速覽

 
淨值歐元 255.9000 ▼0.31%
更新日期 2022/08/17
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 8 / 74
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/17
年初至今 ▲20.59%
一年 ▲9.96%
三年收益率(年度化) ▼4.08%
五年收益率(年度化) ▼4.24%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元) 255.90000 ▼0.31

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