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2019年 05月 22日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/05/20 1052.9600 ▼4.39 ▼0.42 1101.1900 980.1100

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2019/05/20)
1052.96000 計價幣別 美金
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% 7.14 基金規模(百萬)
(2019/04/30)
1,289.20
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.30% 基金保管費率 0.32%

資產配置

截至:2019/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.78% 0.09 -- --
三年 5.74% 0.87 -- --
五年 6.14% 0.57 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/02
行業類別 百分比%
Banks 4.20
Drug Manufacturers 2.02
Application Software 1.92
Retail - Apparel & Specialty 1.71
Utilities - Regulated 1.52
Computer Hardware 1.52
Semiconductors 1.50
Online Media 1.10
Retail - Defensive 1.08
Consumer Packaged Goods 1.05
Chemicals 1.01
Communication Services 0.92
Credit Services 0.82
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.82
Industrial Products 0.81
Oil & Gas - Integrated 0.78
Autos 0.77
Insurance - Life 0.58
REITs 0.52
Communication Equipment 0.51
Insurance 0.49
Transportation & Logistics 0.47
Asset Management 0.46
Medical Devices 0.35
Beverages - Alcoholic 0.34
Engineering & Construction 0.34
Metals & Mining 0.33
Oil & Gas - E&P 0.31
Real Estate 0.31
Airlines 0.31
Health Care Plans 0.31
Medical Diagnostics & Research 0.29
Beverages - Non-Alcoholic 0.28
Building Materials 0.27
Restaurants 0.27
Forest Products 0.26
Brokers & Exchanges 0.26
Truck Manufacturing 0.25
Medical Instruments & Equipment 0.25
Entertainment 0.25
Homebuilding & Construction 0.23
Insurance - Specialty 0.21
Education 0.20
Oil & Gas - Services 0.18
Insurance - Property & Casualty 0.17
Aerospace & Defense 0.17
Steel 0.16
Personal Services 0.15
Business Services 0.15
Biotechnology 0.14
Oil & Gas - Drilling 0.13
Travel & Leisure 0.13
Tobacco Products 0.10
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.09
Employment Services 0.08
Farm & Construction Machinery 0.08
Oil & Gas - Midstream 0.06
Conglomerates 0.05
Medical Distribution 0.04
Health Care Providers 0.03
Packaging & Containers 0.02
Publishing 0.02
Waste Management 0.02
Advertising & Marketing Services 0.02
Agriculture 0.02
Consulting & Outsourcing 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Industrial Distribution 0.01
Coal 0.01

前十大持股

截至:2019/02
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC 18.56
UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC 16.03
UBS (LUX) INST FUND-KEY SEL. GLOBAL EQUITY FA-USD 14.44
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC 4.11

基金速覽

 
淨值美金 1052.9600 ▼0.42%
更新日期 2019/05/20
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 80 / 139
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/05/20
年初至今 ▲7.14%
一年 ▼0.38%
三年收益率(年度化) ▲5.87%
五年收益率(年度化) ▲3.67%
累積報酬 ▲21.5%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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