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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/15 17.6700 ▼0.04 ▼0.23 17.7100 8.6900

基金走勢

 
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2021/01/15)
17.67000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲不包括日本股票
本年迄今收益% 7.01 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
462.53
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.65% 1.78 1.00 19.46
三年 20.52% 0.66 1.02 5.47
五年 17.85% 0.81 1.00 1.59
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/11
行業類別 百分比%
Semiconductors 17.80
Interactive Media 14.43
Retail -Cyclical 10.44
Insurance 6.70
Real Estate 6.37
Banks 6.28
Oil & Gas 4.62
Chemicals 4.21
Capital Markets 3.93
Hardware 3.66
Medical Devices & Instruments 2.92
Retail - Defensive 2.58
Biotechnology 2.23
Education 2.12
Beverages - Alcoholic 2.09
Software 1.98
Travel & Leisure 1.52
Consumer Packaged Goods 1.33
Healthcare Providers & Services 0.57
Vehicles & Parts 0.49
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.46
Drug Manufacturers 0.04
Transportation 0.01

前十大持股

截至:2020/11
投資標的 資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 9.60
TENCENT HOLDINGS LTD 8.75
RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.62
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 4.25
LG CHEM LTD 4.05
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 3.93
SK HYNIX INC 3.69
KAKAO CORP 3.65

基金速覽

 
淨值美金 17.6700 ▼0.23%
更新日期 2021/01/15
基金組別 亞洲不包括日本股票
組別排名 50 / 190
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/01/15
年初至今 ▲7.01%
一年 ▲56.08%
三年收益率(年度化) ▲15.11%
五年收益率(年度化) ▲19.54%
累積報酬 ▲120.31%

基準指數

 

基金指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) 17.67000 ▼0.23

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