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2019年 06月 20日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/06/18 9.7200 ▲0.05 ▲0.52 11.4200 8.7700

基金走勢

 
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2019/06/18)
9.72000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 6.90 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
357.22
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.31% -1.00 1.31 -8.92
三年 21.22% 0.26 1.38 -7.34
五年 22.47% -0.09 1.38 -7.88
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/04
行業類別 百分比%
Banks 14.90
Semiconductors 11.12
Retail - Apparel & Specialty 9.10
Online Media 7.66
Real Estate 6.96
Insurance - Life 5.55
Travel & Leisure 5.45
Oil & Gas - Refining & Marketing 3.84
Communication Services 3.75
Beverages - Alcoholic 3.65
Computer Hardware 3.59
Drug Manufacturers 3.39
Oil & Gas - Integrated 2.99
Brokers & Exchanges 2.35
Utilities - Independent Power Producers 2.23
Aerospace & Defense 2.04
Industrial Products 1.95
Consumer Packaged Goods 1.54
Autos 1.40
Transportation & Logistics 1.40
Consulting & Outsourcing 1.23
Health Care Providers 0.66
Engineering & Construction 0.10
Application Software 0.10
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.08
Utilities - Regulated 0.07
Entertainment 0.05
Biotechnology 0.05
Communication Equipment 0.05
Insurance 0.04
Chemicals 0.04
Credit Services 0.04
Oil & Gas - Services 0.03
Medical Devices 0.03
Tobacco Products 0.02
Homebuilding & Construction 0.02
Restaurants 0.02
Employment Services 0.01

前十大持股

截至:2019/04
投資標的 資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 8.16
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 8.09
TENCENT HOLDINGS LTD 7.63
HDFC BANK LTD-ADR 4.81
AIA GROUP LTD 4.02
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 3.94
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.79
PETROCHINA CO LTD-H 2.99
CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI 2.86
MGM CHINA HOLDINGS LTD 2.75

基金速覽

 
淨值澳幣 9.7200 ▲0.52%
更新日期 2019/06/18
基金組別 其他行業股票
組別排名 356 / 482
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/06/18
年初至今 ▲6.9%
一年 ▼13.58%
三年收益率(年度化) ▲7.31%
五年收益率(年度化) ▲2.35%
累積報酬 ▲25.8%

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