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2019年 08月 22日 星期四
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瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積

UBS (Lux) EF China Oppo(USD) 1-A1 USDacc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/21 210.2300 ▲0.15 ▲0.07 221.0400 160.6500

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2019/08/21)
210.23000 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 26.39 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
7,304.91
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.96% 基金保管費率 0.23%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.96% 0.38 1.00 14.28
三年 18.48% 1.10 0.95 9.75
五年 20.89% 0.70 0.94 9.11
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Online Media 12.30
Education 11.95
Insurance - Life 10.72
Banks 10.00
Retail - Apparel & Specialty 8.96
Beverages - Alcoholic 8.43
Real Estate 5.76
Drug Manufacturers 4.50
Brokers & Exchanges 3.32
Engineering & Construction 3.01
Consumer Packaged Goods 2.87
Application Software 1.68
Biotechnology 1.39
Travel & Leisure 1.35
Retail - Defensive 0.35
Computer Hardware 0.30
Health Care Providers 0.28
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.24
Industrial Products 0.18
Oil & Gas - Integrated 0.17
Credit Services 0.13
Autos 0.11
Asset Management 0.10
Transportation & Logistics 0.09
Medical Devices 0.08
Forest Products 0.00

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS 9.28
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 9.25
ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR 8.96
PING AN INSURANCE 'H'CNY1 8.07
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 4.75
CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY1 4.28
SHN INTL HLDGS HKD1 3.01
YIBIN WULIANGYE 'A'CNY1 2.82
YIHAI INTERNATIONA USD0.00001 2.74

基金速覽

 
淨值美金 210.2300 ▲0.07%
更新日期 2019/08/21
基金組別 中國股票
組別排名 13 / 137
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/08/21
年初至今 ▲26.39%
一年 ▲13.15%
三年收益率(年度化) ▲18.99%
五年收益率(年度化) ▲13.75%
累積報酬 ▲110.23%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積 210.23000 ▲0.07

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