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2019年 03月 19日 星期二
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瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積

UBS (Lux) EF China Oppo(USD) 1-A1 USDacc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/03/18 204.1400 ▲4.9 ▲2.46 219.6400 160.6500

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2019/03/18)
204.14000 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 22.73 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
6,739.69
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.96% 基金保管費率 0.23%

資產配置

截至:2018/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.63% -0.21 0.99 7.53
三年 17.02% 1.26 0.88 5.41
五年 20.27% 0.71 0.92 5.64
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/11
行業類別 百分比%
Online Media 12.71
Insurance - Life 12.04
Banks 10.96
Education 10.95
Retail - Apparel & Specialty 10.12
Beverages - Alcoholic 7.68
Drug Manufacturers 6.12
Real Estate 5.58
Brokers & Exchanges 3.85
Engineering & Construction 3.51
Application Software 1.97
Consumer Packaged Goods 1.57
Biotechnology 1.22
Travel & Leisure 0.74
Asset Management 0.48
Oil & Gas - Integrated 0.43
Restaurants 0.40
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.38
Computer Hardware 0.36
Autos 0.35
Health Care Providers 0.28
Industrial Products 0.21
Transportation & Logistics 0.14
Medical Devices 0.13
Retail - Defensive 0.04
Forest Products 0.00

前十大持股

截至:2018/11
投資標的 資產百分比%
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 10.15
ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR 9.89
PING AN INSURANCE 'H'CNY1 8.88
TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS 8.81
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 4.98
CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY1 4.90
SHN INTL HLDGS HKD1 3.51
AIA GROUP LTD NPV 3.16
HONG KONG EXCHANGE HKD1 2.65
FAR EAST HORIZON L HKD0.01 2.45

基金速覽

 
淨值美金 204.1400 ▲2.46%
更新日期 2019/03/18
基金組別 中國股票
組別排名 11 / 136
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/03/18
年初至今 ▲22.73%
一年 ▼5.25%
三年收益率(年度化) ▲21.88%
五年收益率(年度化) ▲15.27%
累積報酬 ▲104.14%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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