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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 2757.6200 | ▼16.88 | ▼0.61 | 2874.5000 | 2292.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
淨值 (2024/04/18) |
2757.62000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 2.56 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,075.50 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.08% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.97% | 1.51 | -- | -- |
三年 | 15.73% | 0.59 | -- | -- |
五年 | 16.12% | 0.75 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 19.61 |
Retail -Cyclical | 8.12 |
Semiconductors | 6.58 |
Business Services | 6.54 |
Biotechnology | 5.99 |
Capital Markets | 5.85 |
Hardware | 4.59 |
Medical Diagnostics & Research | 4.46 |
Credit Services | 4.19 |
Industrial Products | 4.10 |
Beverages - Non-Alcoholic | 4.09 |
Asset Management | 4.00 |
Medical Devices & Instruments | 4.00 |
Industrial Distribution | 3.98 |
Healthcare Plans | 3.68 |
Consumer Packaged Goods | 3.55 |
Retail - Defensive | 2.20 |
Insurance | 2.01 |
Interactive Media | 1.49 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.46 |
ASSA ABLOY AB-B | 4.36 |
NOVO NORDISK A/S-B | 4.03 |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | 3.99 |
基金速覽 |
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淨值歐元
2757.6200
▼0.61%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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