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貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣

BGF World Gold A2 AUD Hedged

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/11/16 9.3300 ▲0.04 ▲0.43 10.9600 7.9900

基金走勢

 
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2017/11/16)
9.33000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% -0.53 基金規模(百萬)
(2017/07/31)
6,098.19
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2017/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.52% -0.24 1.04 2.06
三年 39.73% 0.24 0.88 -6.55
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/10
行業類別 百分比%
Metals & Mining 98.39

前十大持股

截至:2017/10
投資標的 資產百分比%
NEWCREST MINING LTD 10.14
RANDGOLD RESOURCES ADR REPTG LTD 10.04
AGNICO EAGLE MINES LTD 8.08
NEWMONT MINING CORP 6.22
FRANCO NEVADA CORP 5.51
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4.04
KINROSS GOLD CORP 3.85
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 3.79
CENTERRA GOLD INC 3.68
FRESNILLO PLC 3.33

基金速覽

 
淨值澳幣 9.3300 ▲0.43%
更新日期 2017/11/16
基金組別 其他行業股票
組別排名 18 / 30
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/11/16
年初至今 ▼0.53%
一年 ▲1.08%
三年收益率(年度化) ▲6.43%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼6.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 9.33000 ▲0.43

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