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2020年 05月 25日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/22 182.3600 ▼0.03 ▼0.02 227.5600 137.5600

基金走勢

 
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)

基金快遞

 
基金公司 路博邁證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/05/22)
182.36000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% -15.97 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
10,642.67
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 38.80% -0.67 1.52 -28.76
三年 30.41% -0.03 1.49 -13.28
五年 27.46% 0.11 1.49 -9.84
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/04
行業類別 百分比%
Hardware 11.64
Insurance 7.71
Interactive Media 6.05
Industrial Products 5.92
Software 5.41
Restaurants 5.41
Retail -Cyclical 5.26
Media-Diversified 5.16
Asset Management 4.82
Healthcare Providers & Services 4.37
Retail - Defensive 3.83
Packaging & Containers 3.54
Medical Devices & Instruments 3.28
Banks 3.17
Transportation 2.79
Consumer Packaged Goods 2.79
Credit Services 2.76
Drug Manufacturers 2.40
Chemicals 2.26
Capital Markets 2.21
Aerospace & Defense 2.16
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.08
Vehicles & Parts 1.43
Building Materials 1.41
Telecommunication Services 1.15
Travel & Leisure 0.30

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 5.17
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 5.13
ALPHABET INC-CL C 4.98
JPMORGAN CHASE & CO 4.84
US FOODS HOLDING CORP 4.83
APPLE INC 4.14
MICROSOFT CORP 4.10
CISCO SYSTEMS INC 3.72
MOTOROLA SOLUTIONS INC 3.66
CSX CORP 3.52

基金速覽

 
淨值南非幣 182.3600 ▼0.02%
更新日期 2020/05/22
基金組別 其他行業股票
組別排名 252 / 505
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/05/22
年初至今 ▼15.97%
一年 ▼4.24%
三年收益率(年度化) ▲7.1%
五年收益率(年度化) ▲8.87%
累積報酬 ▲82.36%

基準指數

 

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