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2019年 10月 14日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/11 212.9400 ▲2.43 ▲1.15 216.8400 164.8800

基金走勢

 
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)

基金快遞

 
基金公司 路博邁證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/10/11)
212.94000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 21.10 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
10,544.31
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2019/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 31.65% 0.05 1.53 -3.72
三年 23.28% 0.64 1.41 -1.66
五年 23.23% 0.40 1.47 -5.33
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/08
行業類別 百分比%
Communication Equipment 7.36
Industrial Products 5.91
Application Software 5.86
Aerospace & Defense 5.30
Retail - Defensive 5.07
Asset Management 5.00
Insurance 4.98
Online Media 4.91
Health Care Providers 4.56
Banks 4.54
Computer Hardware 3.86
Restaurants 3.84
Brokers & Exchanges 3.55
Transportation & Logistics 3.48
Packaging & Containers 3.29
Insurance - Property & Casualty 3.07
Communication Services 3.06
Chemicals 2.66
Manufacturing - Apparel & Furniture 2.35
Consumer Packaged Goods 2.29
Drug Manufacturers 2.29
Retail - Apparel & Specialty 2.03
Credit Services 1.99
Semiconductors 1.99
Oil & Gas - E&P 1.56
Medical Instruments & Equipment 1.47
Autos 1.01
Building Materials 0.66

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
US FOODS HOLDING CORP 5.07
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 5.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 4.98
ALPHABET INC-CL C 4.91
JPMORGAN CHASE & CO 4.54
MICROSOFT CORP 4.06
MOTOROLA SOLUTIONS INC 3.86
APPLE INC 3.86
CISCO SYSTEMS INC 3.50
HCA HEALTHCARE INC 3.49

基金速覽

 
淨值南非幣 212.9400 ▲1.15%
更新日期 2019/10/11
基金組別 其他行業股票
組別排名 62 / 490
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/10/11
年初至今 ▲21.1%
一年 ▲13.06%
三年收益率(年度化) ▲18.73%
五年收益率(年度化) ▲15.44%
累積報酬 ▲112.94%

基準指數

 

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