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2020年 02月 24日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/21 239.4200 ▼2.25 ▼0.93 242.0300 192.5400

基金走勢

 
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)

基金快遞

 
基金公司 路博邁證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/02/21)
239.42000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 3.86 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
11,180.54
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2020/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.07% 0.38 1.57 -20.85
三年 23.95% 0.56 1.49 -5.34
五年 23.42% 0.50 1.48 -5.02
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/01
行業類別 百分比%
Hardware 11.89
Insurance 8.13
Interactive Media 6.64
Software 5.72
Restaurants 5.72
Asset Management 5.22
Media-Diversified 4.81
Industrial Products 4.60
Retail - Defensive 4.52
Aerospace & Defense 4.34
Banks 4.16
Healthcare Providers & Services 3.87
Retail -Cyclical 3.52
Packaging & Containers 3.36
Consumer Packaged Goods 2.93
Transportation 2.85
Capital Markets 2.48
Drug Manufacturers 2.36
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.18
Credit Services 2.03
Building Materials 1.80
Chemicals 1.71
Semiconductors 1.58
Medical Devices & Instruments 1.52
Vehicles & Parts 1.32

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 5.17
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 5.13
ALPHABET INC-CL C 4.98
JPMORGAN CHASE & CO 4.84
US FOODS HOLDING CORP 4.83
APPLE INC 4.14
MICROSOFT CORP 4.10
CISCO SYSTEMS INC 3.72
MOTOROLA SOLUTIONS INC 3.66
CSX CORP 3.52

基金速覽

 
淨值南非幣 239.4200 ▼0.93%
更新日期 2020/02/21
基金組別 其他行業股票
組別排名 112 / 498
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/02/21
年初至今 ▲3.86%
一年 ▲22%
三年收益率(年度化) ▲16.52%
五年收益率(年度化) ▲15.47%
累積報酬 ▲139.42%

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