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安本環球歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

Aberdeen Global SelEuro HYBd I MIncH USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/01/18 9.8682 ▲0.0132 ▲0.13 10.4226 9.6463

基金走勢

 
安本環球歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2019/01/18)
9.86820 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 1.62 基金規模(百萬)
(2018/11/30)
998.78
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2018/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.50% -1.14 0.20 -2.05
三年 3.81% 0.93 0.25 2.41
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/11
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.08

前十大持股

截至:2018/11
投資標的 資產百分比%
ALTICE 7.25% 15/05/22 REGS EUR 2.60
TELECOM ITALIA 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2.16
ITALY (REP OF) 1.5% 01/06/25 EUR 2.11
GALAXY FINCO 7.875% 15/11/21 REGS GBP 1.88
ABERDEEN GBL SERV LIQUIDITY EURO Z 3 EUR INC 1.87
ZIGGO BOND CO 7.125% 15/05/24 REGS EUR 1.77
LINCOLN FINANCE 6.875% 15/04/21 REGS EUR 1.73
DEA FINANCE 7.5% 15/10/22 REGS EUR 1.57
HAYA FINANCE 2017 5.25% 15/11/22 REGS EUR 1.54
TELECOM ITALIA FIN 7.75% 24/01/33 EMTN EUR 1.45

基金速覽

 
淨值美金 9.8682 ▲0.13%
更新日期 2019/01/18
基金組別 其他債券
組別排名 343 / 581
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/01/18
年初至今 ▲1.62%
一年 ▼1.07%
三年收益率(年度化) ▲5.74%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲24.79%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本環球歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險 9.86820 ▲0.13

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