- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/01/15 | 10.7808 | ▲0.0506 | ▲0.47 | 10.7808 | 8.2947 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2021/01/15) |
10.78080 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.80 | 基金規模(百萬) (2020/11/30) |
856.99 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2020/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.46% | 0.37 | 0.91 | -4.50 |
| 三年 | 11.30% | 0.38 | 0.73 | 2.02 |
| 五年 | 9.00% | 0.62 | 0.60 | 1.44 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Transportation & Logistics | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2020/11 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ZIGG 3.375% 30 EUR | 2.48 |
| ALTI 8% 27 EUR | 1.83 |
| RABO 6.5% 49 EUR | 1.82 |
| TEVA 4.5% 25 EUR | 1.76 |
| MATTER 3.125% 26 EUR | 1.66 |
| CYBG 8% 49 GBP | 1.61 |
| TELE ITAL 7TQ 33 EUR | 1.60 |
| VIRGIN 4.875% 28 GBP | 1.54 |
| RCI 2.625% 30 EUR | 1.53 |
| PETROLE 3.75% 24 EUR | 1.34 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
10.7808
▲0.47%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2021/01/15 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
