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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2021/01/15 | 10.7808 | ▲0.0506 | ▲0.47 | 10.7808 | 8.2947 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安本資產管理 | ||
淨值 (2021/01/15) |
10.78080 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | 0.80 | 基金規模(百萬) (2020/11/30) |
856.99 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2020/11 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.46% | 0.37 | 0.91 | -4.50 |
三年 | 11.30% | 0.38 | 0.73 | 2.02 |
五年 | 9.00% | 0.62 | 0.60 | 1.44 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2019/03 |
行業類別 | 百分比% |
Transportation & Logistics | 0.08 |
前十大持股 |
截至:2020/11 |
投資標的 | 資產百分比% |
ZIGG 3.375% 30 EUR | 2.48 |
ALTI 8% 27 EUR | 1.83 |
RABO 6.5% 49 EUR | 1.82 |
TEVA 4.5% 25 EUR | 1.76 |
MATTER 3.125% 26 EUR | 1.66 |
CYBG 8% 49 GBP | 1.61 |
TELE ITAL 7TQ 33 EUR | 1.60 |
VIRGIN 4.875% 28 GBP | 1.54 |
RCI 2.625% 30 EUR | 1.53 |
PETROLE 3.75% 24 EUR | 1.34 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.7808
▲0.47%
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過去績效 |
資料日期:2021/01/15 |
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