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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/09/18 | 10.3864 | ▼0.0059 | ▼0.06 | 10.3923 | 9.6463 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2019/09/18) |
10.38640 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 9.82 | 基金規模(百萬) (2019/07/31) |
996.54 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2019/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.79% | 0.58 | 0.42 | 3.63 |
| 三年 | 3.33% | 1.15 | 0.20 | 3.30 |
| 五年 | 3.65% | 1.24 | 0.20 | 4.55 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Transportation & Logistics | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND LUX EURO Z3 EUR | 6.26 |
| WORLDPAY FINANCE 3.75% 15/11/22 REGS EUR | 2.64 |
| UNITYMEDIA 3.75% 15/01/27 REGS EUR | 2.62 |
| TELECOM ITALIA 1.125% 26/03/22 CNV EUR | 2.03 |
| NASSA TOPCO 2.875% 06/04/24 REGS EUR | 1.93 |
| TELECOM ITALIA FIN 7.75% 24/01/33 EMTN EUR | 1.66 |
| NIDDA HEALTHCARE HLDGS 3.5% 30/09/24 REGS EUR | 1.47 |
| PRESTIGEBIDCO 6.25% 15/12/23 REGS EUR | 1.40 |
| ARQIVA BROADC FINANCE PL 6.75% 30/09/23 GBP | 1.39 |
| CYBG 8% VAR PERP GBP | 1.38 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.3864
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期：2019/09/18 |
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