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2020年 10月 21日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/10/20 10.2796 ▲0.0059 ▲0.06 10.6568 8.2947

基金走勢

 
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2020/10/20)
10.27960 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 0.65 基金規模(百萬)
(2020/08/31)
841.76
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.91% 0.17 0.93 -3.75
三年 11.01% 0.23 0.74 2.14
五年 8.81% 0.54 0.58 2.09
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.08

前十大持股

截至:2020/08
投資標的 資產百分比%
ZIGGO BOND CO 3.375% 28/02/30 REGS EUR 2.43
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND LUX EURO Z3 EUR 1.98
ALTICE FRANCE HLDGS 8% 15/05/27 REGS EUR 1.89
TEVA PHARM FINANCE 4.5% 01/03/25 EUR 1.76
MATTERHORN TELECOM 3.125% 15/09/26 REGS EUR 1.64
TELECOM ITALIA FIN 7.75% 24/01/33 EMTN EUR 1.59
RAC BOND CO 5% 06/11/22 REGS GBP 1.58
VIRGIN MEDIA VENDOR FIN 4.875% 15/07/28 REGS GBP 1.53
CYBG 8% VAR PERP GBP 1.49
RCI BANQUE 2.625% VAR 18/02/30 EUR 1.45

基金速覽

 
淨值美金 10.2796 ▲0.06%
更新日期 2020/10/20
基金組別 其他債券
組別排名 275 / 733
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/10/20
年初至今 ▲0.65%
一年 ▲3.03%
三年收益率(年度化) ▲3.66%
五年收益率(年度化) ▲5.68%
累積報酬 ▲39.38%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險 10.27960 ▲0.06

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