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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2023/12/08 10.0228 ▲0.0076 ▲0.08 10.0228 9.3315

基金走勢

  
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

  
基金公司 安本資產管理
淨值
(2023/12/08)		 10.02280 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 12.38 基金規模(百萬)
(2023/11/30)		 406.20
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2023/11

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.52% 1.05 0.30 5.79
三年 7.88% 0.04 0.52 3.75
五年 10.49% 0.31 0.66 3.41
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.08

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
ABERDEEN LIQUIDITY 4.08
VIRGIN 4.875% 28 GBP 2.06
STYR 2.25% 27 EUR 1.98
ALTI 8% 27 EUR 1.95
ALTICE 4.75% 28 EUR 1.79
SCHA 3.375% 28 EUR 1.73
VZ V 2.875% 29 EUR 1.63
SAZKA 4.125% 24 EUR 1.59
NOMA 2.5% 28 EUR 1.54
EDF 5.375% PERP EUR 1.45

基金速覽
 
淨值美金 10.0228 ▲0.08%
更新日期 2023/12/08
基金組別 其他債券
組別排名 24 / 1068
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2023/12/08
年初至今 ▲12.38%
一年 ▲11.43%
三年收益率(年度化) ▲2.54%
五年收益率(年度化) ▲5.15%
累積報酬 ▲57.48%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險 10.02280 ▲0.08

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