MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 07月 24日 星期三
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

基金新聞

推薦新聞

點閱排行

你的新聞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/22 10.2551 ▲0.0102 ▲0.1 10.2939 9.6463

基金走勢

  
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

  
基金公司 安本資產管理
淨值
(2019/07/22)		 10.25510 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 7.86 基金規模(百萬)
(2019/05/31)		 927.40
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2019/05

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.81% 0.60 0.45 2.50
三年 3.59% 1.32 0.23 3.66
五年 3.67% 1.15 0.21 4.28
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.08

前十大持股

 截至：2019/05
投資標的 資產百分比%
ALTICE LUXEMBOURG 7.25% 15/05/22 REGS EUR 2.90
UNITYMEDIA 3.75% 15/01/27 REGS EUR 2.83
WORLDPAY FINANCE 3.75% 15/11/22 REGS EUR 2.81
TELECOM ITALIA 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2.12
CYBG 8% VAR PERP GBP 1.58
TELECOM ITALIA FIN 7.75% 24/01/33 EMTN EUR 1.56
ARQIVA BROADC FINANCE PL 6.75% 30/09/23 GBP 1.51
GALAXY FINCO 7.875% 15/11/21 REGS GBP 1.49
MIZZEN BONDCO 7% 01/05/21 REGS GBP 1.42
EQUINIX 2.875% 01/10/25 EUR 1.35

基金速覽
 
淨值美金 10.2551 ▲0.1%
更新日期 2019/07/22
基金組別 其他債券
組別排名 371 / 634
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2019/07/22
年初至今 ▲7.86%
一年 ▲4.54%
三年收益率(年度化) ▲5.81%
五年收益率(年度化) ▲5.41%
累積報酬 ▲32.45%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

熱門點閱排行
 

你的最愛
 

最近點閱
 
基金名稱 淨值 漲跌%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險 10.25510 ▲0.1

看此基金的人也看了
 
本資訊之基金資料，包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星。
本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，【免責聲明】

證期權

ETF

基金

國際

外匯

商品

債券

新聞

影音

講座

產品

看盤

｜關於我們｜ 會員中心｜FAQ｜聯絡我們｜廣告服務｜服務條款｜著作權｜隱私權政策｜財經數據資訊免責聲明
© 本網站所提供編輯內容均屬精誠資訊(股)公司智慧財產權所有，不得以任何形式重製之﹔本資訊僅供參考，
並不提供任何明示或默示之擔保，亦不保證其正確性、延遲中斷、或錯漏，詳情請見【 精誠資訊富聯網-免責聲明 】。