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2018年 11月 14日 星期三
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安本環球歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

Aberdeen Global SelEuro HYBd I MIncH USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/11/12 10.1567 ▼0.0123 ▼0.12 10.4226 10.1280

基金走勢

 
安本環球歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2018/11/12)
10.15670 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 1.63 基金規模(百萬)
(2018/09/30)
1,165.72
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2018/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.18% -0.26 0.12 0.17
三年 3.32% 1.49 0.20 4.18
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/01
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 0.00

前十大持股

截至:2018/08
投資標的 資產百分比%
ABERDEEN GBL SERV LIQUIDITY EURO Z 3 EUR INC 5.13
ALTICE 7.25% 15/05/22 REGS EUR 2.31
TELECOM ITALIA 1.125% 26/03/22 CNV EUR 1.94
DEA FINANCE 7.5% 15/10/22 REGS EUR 1.79
ITALY (REP OF) 1.5% 01/06/25 EUR 1.78
NASSA TOPCO 2.875% 06/04/24 REGS EUR 1.68
GALAXY FINCO 7.875% 15/11/21 REGS GBP 1.64
LGE HOLDCO VI 7.125% 15/05/24 REGS EUR 1.59
UNITYMEDIA 3.75% 15/01/27 REGS EUR 1.57
LINCOLN FINANCE 6.875% 15/04/21 REGS EUR 1.54

基金速覽

 
淨值美金 10.1567 ▼0.12%
更新日期 2018/11/12
基金組別 其他債券
組別排名 32 / 572
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/11/12
年初至今 ▲1.63%
一年 ▲2.12%
三年收益率(年度化) ▲6.06%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲27.48%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本環球歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險 10.15670 ▼0.12

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