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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/29 9.8414 ▲0.0523 ▲0.53 10.6568 8.2947

基金走勢

 
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2020/05/29)
9.84140 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -5.33 基金規模(百萬)
(2020/03/31)
603.58
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.21% -0.20 1.01 5.00
三年 10.64% 0.06 0.75 1.06
五年 8.59% 0.33 0.60 2.37
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.08

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND LUX EURO Z3 EUR 3.83
ZIGGO BOND CO 3.375% 28/02/30 REGS EUR 2.87
NASSA TOPCO 2.875% 06/04/24 REGS EUR 2.40
NIDDA HEALTHCARE HLDGS 3.5% 30/09/24 REGS EUR 2.11
MATTERHORN TELECOM 3.125% 15/09/26 REGS EUR 1.90
TELECOM ITALIA FIN 7.75% 24/01/33 EMTN EUR 1.81
UNILABS SUBHOLDING 5.75% 15/05/25 REGS EUR 1.72
RAC BOND CO 5% 06/11/22 REGS GBP 1.72
LINCOLN FINANCING 3.625% 01/04/24 REGS EUR 1.70
CYBG 8% VAR PERP GBP 1.66

基金速覽

 
淨值美金 9.8414 ▲0.53%
更新日期 2020/05/29
基金組別 其他債券
組別排名 329 / 701
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/05/29
年初至今 ▼5.33%
一年 ▲1.37%
三年收益率(年度化) ▲2.7%
五年收益率(年度化) ▲4.39%
累積報酬 ▲31.1%

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