MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 03月 20日 星期三
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/03/19 10.0572 ▲0.0138 ▲0.14 10.3561 9.6463

基金走勢

 
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2019/03/19)
10.05720 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 4.37 基金規模(百萬)
(2019/01/31)
994.05
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.42% -0.16 0.39 2.40
三年 3.84% 1.33 0.25 3.56
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/01
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.08

前十大持股

截至:2019/01
投資標的 資產百分比%
ABERDEEN GBL SERV LIQUIDITY EURO Z 3 EUR INC 4.69
ALTICE 7.25% 15/05/22 REGS EUR 2.74
TELECOM ITALIA 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2.21
LINCOLN FINANCE 6.875% 15/04/21 REGS EUR 2.16
GALAXY FINCO 7.875% 15/11/21 REGS GBP 1.97
UNITYMEDIA 3.75% 15/01/27 REGS EUR 1.93
ZIGGO BOND CO 7.125% 15/05/24 REGS EUR 1.82
DEA FINANCE 7.5% 15/10/22 REGS EUR 1.62
HAYA FINANCE 2017 5.25% 15/11/22 REGS EUR 1.54
ARQIVA BROADC FINANCE PL 6.75% 30/09/23 GBP 1.47

基金速覽

 
淨值美金 10.0572 ▲0.14%
更新日期 2019/03/19
基金組別 其他債券
組別排名 336 / 588
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/03/19
年初至今 ▲4.37%
一年 ▲1.78%
三年收益率(年度化) ▲5.84%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲28.17%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險 10.05720 ▲0.14

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】