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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/03/19 | 10.0572 | ▲0.0138 | ▲0.14 | 10.3561 | 9.6463 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2019/03/19) |
10.05720 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 4.37 | 基金規模(百萬) (2019/01/31) |
994.05 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2019/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.42% | -0.16 | 0.39 | 2.40 |
| 三年 | 3.84% | 1.33 | 0.25 | 3.56 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Transportation & Logistics | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2019/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ABERDEEN GBL SERV LIQUIDITY EURO Z 3 EUR INC | 4.69 |
| ALTICE 7.25% 15/05/22 REGS EUR | 2.74 |
| TELECOM ITALIA 1.125% 26/03/22 CNV EUR | 2.21 |
| LINCOLN FINANCE 6.875% 15/04/21 REGS EUR | 2.16 |
| GALAXY FINCO 7.875% 15/11/21 REGS GBP | 1.97 |
| UNITYMEDIA 3.75% 15/01/27 REGS EUR | 1.93 |
| ZIGGO BOND CO 7.125% 15/05/24 REGS EUR | 1.82 |
| DEA FINANCE 7.5% 15/10/22 REGS EUR | 1.62 |
| HAYA FINANCE 2017 5.25% 15/11/22 REGS EUR | 1.54 |
| ARQIVA BROADC FINANCE PL 6.75% 30/09/23 GBP | 1.47 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.0572
▲0.14%
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過去績效 |
資料日期：2019/03/19 |
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