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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/10/21 | 10.7741 | ▼0.0046 | ▼0.04 | 10.9223 | 10.1526 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2021/10/21) |
10.77410 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 3.93 | 基金規模(百萬) (2021/09/30) |
948.22 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2021/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.51% | 2.36 | 0.38 | 7.61 |
| 三年 | 11.25% | 0.50 | 0.76 | 2.77 |
| 五年 | 8.78% | 0.60 | 0.61 | 3.00 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Transportation & Logistics | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2021/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ABERDEEN LIQUIDITY | 3.96 |
| ALTI 8% 27 EUR | 2.20 |
| VIRGIN 4.875% 28 GBP | 1.74 |
| RABO 6.5% 49 EUR | 1.72 |
| TEVA 4.5% 25 EUR | 1.51 |
| GARF 7.75% 25 GBP | 1.48 |
| TELENET 5.5% 28 USD | 1.41 |
| SUMMER 5.75% 26 EUR | 1.24 |
| KEDR 3.375% 26 EUR | 1.23 |
| PETR 4.75% 29 EUR | 1.18 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.7741
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過去績效 |
資料日期：2021/10/21 |
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