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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/04/12 | 10.8356 | ▲0.0056 | ▲0.05 | 10.8477 | 9.3931 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2021/04/12) |
10.83560 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 2.42 | 基金規模(百萬) (2021/02/28) |
938.32 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2021/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.96% | 2.85 | 0.55 | 10.24 |
| 三年 | 11.29% | 0.45 | 0.75 | 4.01 |
| 五年 | 8.89% | 0.64 | 0.62 | 2.97 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Transportation & Logistics | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2021/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALTI 8% 27 EUR | 2.46 |
| VIRGIN 4.875% 28 GBP | 1.92 |
| ABERDEEN LIQUIDITY | 1.82 |
| RABO 6.5% 49 EUR | 1.70 |
| TEVA 4.5% 25 EUR | 1.68 |
| ZIGG 3.375% 30 EUR | 1.65 |
| CYBG 8% 49 GBP | 1.55 |
| MATTER 3.125% 26 EUR | 1.54 |
| TELE ITAL 7TQ 33 EUR | 1.43 |
| RCI 2.625% 30 EUR | 1.39 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.8356
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期：2021/04/12 |
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