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2019年 09月 19日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/18 10.3864 ▼0.0059 ▼0.06 10.3923 9.6463

基金走勢

 
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2019/09/18)
10.38640 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 9.82 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
996.54
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.79% 0.58 0.42 3.63
三年 3.33% 1.15 0.20 3.30
五年 3.65% 1.24 0.20 4.55
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.08

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND LUX EURO Z3 EUR 6.26
WORLDPAY FINANCE 3.75% 15/11/22 REGS EUR 2.64
UNITYMEDIA 3.75% 15/01/27 REGS EUR 2.62
TELECOM ITALIA 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2.03
NASSA TOPCO 2.875% 06/04/24 REGS EUR 1.93
TELECOM ITALIA FIN 7.75% 24/01/33 EMTN EUR 1.66
NIDDA HEALTHCARE HLDGS 3.5% 30/09/24 REGS EUR 1.47
PRESTIGEBIDCO 6.25% 15/12/23 REGS EUR 1.40
ARQIVA BROADC FINANCE PL 6.75% 30/09/23 GBP 1.39
CYBG 8% VAR PERP GBP 1.38

基金速覽

 
淨值美金 10.3864 ▼0.06%
更新日期 2019/09/18
基金組別 其他債券
組別排名 239 / 646
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/09/18
年初至今 ▲9.82%
一年 ▲5.25%
三年收益率(年度化) ▲5.88%
五年收益率(年度化) ▲5.89%
累積報酬 ▲34.86%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險 10.38640 ▼0.06

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