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2017年 08月 23日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/08/22 10.3413 ▲0.0004 0 10.3555 9.9421

基金走勢

 
安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元)

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2017/08/22)
10.34130 計價幣別 美金
基金類別 高收益債券 - 其他對沖
本年迄今收益% 5.57 基金規模(百萬)
(2017/06/30)
1,181.92
申購手續費率 6.38% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.06% 2.85 0.10 7.41
三年 3.68% 1.63 0.18 5.81
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/01
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 0.00

前十大持股

截至:2017/07
投資標的 資產百分比%
ABERDEEN GBL SERV LIQUIDITY EURO Z 3 EUR INC 3.60
ALTICE 7.25% 15/05/22 REGS EUR 2.41
WIND ACQUISITION FIN 7% 23/04/21 REGS EUR 2.20
UPC HLDGS 6.75% 15/03/23 REGS EUR 1.81
ZINC CAP 8.875% 15/05/18 REGS EUR 1.77
LGE HOLDCO VI 7.125% 15/05/24 REGS EUR 1.61
LINCOLN FINANCE 6.875% 15/04/21 REGS EUR 1.53
NUMERICABLE SFR 5.625% 15/05/24 REGS EUR 1.52
AMC ENTERTAINMENT HLDGS 6.375% 15/11/24 GBP 1.49
VALEANT PHARMACEUTICALS 4.5% 15/05/23 REGS EUR 1.46

基金速覽

 
淨值美金 10.3413 0%
更新日期 2017/08/22
基金組別 高收益債券 - 其他對沖
組別排名 46 / 111
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/08/22
年初至今 ▲5.57%
一年 ▲8.17%
三年收益率(年度化) ▲6.48%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲23%

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