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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/05/17 | 9.8336 | ▲0.0222 | ▲0.23 | 10.9223 | 9.6866 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安本資產管理 | ||
淨值 (2022/05/17) |
9.83360 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | -7.17 | 基金規模(百萬) (2022/03/31) |
660.89 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2022/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 3.90% | -0.97 | 0.34 | 2.94 |
三年 | 11.28% | 0.31 | 0.70 | 4.34 |
五年 | 8.97% | 0.35 | 0.61 | 3.12 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2019/03 |
行業類別 | 百分比% |
Transportation & Logistics | 0.08 |
前十大持股 |
截至:2022/04 |
投資標的 | 資產百分比% |
ABERDEEN LIQUIDITY | 2.20 |
TEVA 4.5% 25 EUR | 2.12 |
ALTI 8% 27 EUR | 2.05 |
KEDR 3.375% 26 EUR | 1.79 |
GARF 7.75% 25 GBP | 1.73 |
VIRGIN 4.875% 28 GBP | 1.63 |
PETR 4.75% 29 EUR | 1.56 |
BELL 4.5% 26 GBP | 1.49 |
SCHAEF 2.875% 27 EUR | 1.47 |
SHER 6% 26 GBP | 1.46 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.8336
▲0.23%
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過去績效 |
資料日期:2022/05/17 |
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