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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/17 9.8336 ▲0.0222 ▲0.23 10.9223 9.6866

基金走勢

  
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

  
基金公司 安本資產管理
淨值
(2022/05/17)		 9.83360 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -7.17 基金規模(百萬)
(2022/03/31)		 660.89
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2022/04

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.90% -0.97 0.34 2.94
三年 11.28% 0.31 0.70 4.34
五年 8.97% 0.35 0.61 3.12
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.08

前十大持股

 截至：2022/04
投資標的 資產百分比%
ABERDEEN LIQUIDITY 2.20
TEVA 4.5% 25 EUR 2.12
ALTI 8% 27 EUR 2.05
KEDR 3.375% 26 EUR 1.79
GARF 7.75% 25 GBP 1.73
VIRGIN 4.875% 28 GBP 1.63
PETR 4.75% 29 EUR 1.56
BELL 4.5% 26 GBP 1.49
SCHAEF 2.875% 27 EUR 1.47
SHER 6% 26 GBP 1.46

基金速覽
 
淨值美金 9.8336 ▲0.23%
更新日期 2022/05/17
基金組別 其他債券
組別排名 173 / 829
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2022/05/17
年初至今 ▼7.17%
一年 ▼5.23%
三年收益率(年度化) ▲3.14%
五年收益率(年度化) ▲3.38%
累積報酬 ▲42.64%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險 9.83360 ▲0.23

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