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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/05/20 10.1379 ▲0.0089 ▲0.09 10.3179 9.6463

基金走勢

  
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

  
基金公司 安本資產管理
淨值
(2019/05/20)		 10.13790 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 5.95 基金規模(百萬)
(2019/03/31)		 973.12
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2019/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.75% 0.20 0.44 3.97
三年 3.58% 1.22 0.22 3.78
五年 3.62% 1.20 0.20 4.50
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.08

前十大持股

 截至：2019/03
投資標的 資產百分比%
ALTICE 7.25% 15/05/22 REGS EUR 2.73
WORLDPAY FINANCE 3.75% 15/11/22 REGS EUR 2.70
UNITYMEDIA 3.75% 15/01/27 REGS EUR 2.69
LINCOLN FINANCE 6.875% 15/04/21 REGS EUR 2.15
TELECOM ITALIA 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2.02
GALAXY FINCO 7.875% 15/11/21 REGS GBP 1.96
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND LUX EURO Z3 EUR 1.90
ZIGGO BOND CO 7.125% 15/05/24 REGS EUR 1.83
DEA FINANCE 7.5% 15/10/22 REGS EUR 1.62
CYBG 8% VAR PERP GBP 1.52

基金速覽
 
淨值美金 10.1379 ▲0.09%
更新日期 2019/05/20
基金組別 其他債券
組別排名 287 / 607
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2019/05/20
年初至今 ▲5.95%
一年 ▲2.56%
三年收益率(年度化) ▲5.81%
五年收益率(年度化) ▲5.07%
累積報酬 ▲30.11%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險 10.13790 ▲0.09

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