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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/05/29 | 9.8414 | ▲0.0523 | ▲0.53 | 10.6568 | 8.2947 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2020/05/29) |
9.84140 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -5.33 | 基金規模(百萬) (2020/03/31) |
603.58 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2020/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.21% | -0.20 | 1.01 | 5.00 |
| 三年 | 10.64% | 0.06 | 0.75 | 1.06 |
| 五年 | 8.59% | 0.33 | 0.60 | 2.37 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Transportation & Logistics | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2020/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND LUX EURO Z3 EUR | 3.83 |
| ZIGGO BOND CO 3.375% 28/02/30 REGS EUR | 2.87 |
| NASSA TOPCO 2.875% 06/04/24 REGS EUR | 2.40 |
| NIDDA HEALTHCARE HLDGS 3.5% 30/09/24 REGS EUR | 2.11 |
| MATTERHORN TELECOM 3.125% 15/09/26 REGS EUR | 1.90 |
| TELECOM ITALIA FIN 7.75% 24/01/33 EMTN EUR | 1.81 |
| UNILABS SUBHOLDING 5.75% 15/05/25 REGS EUR | 1.72 |
| RAC BOND CO 5% 06/11/22 REGS GBP | 1.72 |
| LINCOLN FINANCING 3.625% 01/04/24 REGS EUR | 1.70 |
| CYBG 8% VAR PERP GBP | 1.66 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.8414
▲0.53%
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過去績效 |
資料日期：2020/05/29 |
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