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2017年 08月 21日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/08/18 91.7200 ▲0.01 ▲0.01 94.1900 91.5900

基金走勢

 
聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2017/08/18)
91.72000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 1.48 基金規模(百萬)
(2017/07/31)
739.41
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.00% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2017/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.66% 0.97 0.06 0.39
三年 0.64% 1.88 0.01 1.22
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/06
投資標的 資產百分比%
U.S. Treasury Bonds 12.50
U.S. Treasury Bonds 4.47
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.98
U.S. Treasury Bonds 3.96
U.S. Treasury Inflation Index 3.92
Japan Government Ten Year Bond Series 301 3.32
U.S. Treasury Bonds 2.85
Australia Government Bond Series 128 2.77
Japanese Government CPI Linked Bond Series 18 2.19
Canadian Government Bond 1.47

基金速覽

 
淨值美金 91.7200 ▲0.01%
更新日期 2017/08/18
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 26 / 57
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2017/08/18
年初至今 ▲1.48%
一年 ▲1.34%
三年收益率(年度化) ▲1.47%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲5.13%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 91.72000 ▲0.01

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