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聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元

AB - Short Dur Bd Port SA DIST USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/10/20 87.6800 ▲0.01 ▲0.01 88.8700 86.5000

基金走勢

 
聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2020/10/20)
87.68000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 1.79 基金規模(百萬)
(2020/09/30)
562.79
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.00% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2020/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.03% 0.67 -1.30 3.70
三年 1.21% 0.71 -0.21 1.04
五年 1.03% 0.92 0.14 0.83
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/04
行業類別 百分比%
Banks 0.38

前十大持股

截至:2020/08
投資標的 資產百分比%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.26
Spain Government Bond 3.06
Japan Government Twenty Year Bond Series 50 1.96

基金速覽

 
淨值美金 87.6800 ▲0.01%
更新日期 2020/10/20
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 41 / 76
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/10/20
年初至今 ▲1.79%
一年 ▲2.28%
三年收益率(年度化) ▲2.5%
五年收益率(年度化) ▲2.16%
累積報酬 ▲13.3%

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元 87.68000 ▲0.01

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