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2019年 08月 22日 星期四
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NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

NN (L) US High Dividend Y Dis(M) ZAR H i

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/20 3453.7000 ▼29.38 ▼0.84 3651.1300 2939.7700

基金走勢

 
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

基金快遞

 
基金公司 NNインベストメント・パートナーズ B.V.
淨值
(2019/08/20)
3453.70000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 15.66 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
3,659.66
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 30.21% 0.02 1.31 -7.65
三年 21.58% 0.58 1.29 -1.98
五年 22.97% 0.25 1.43 -8.37
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/05
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 10.55
Consumer Packaged Goods 8.94
Banks 8.30
Utilities - Regulated 5.26
Oil & Gas - Integrated 5.04
Asset Management 4.83
Medical Devices 4.47
Computer Hardware 4.42
Application Software 3.54
Semiconductors 3.38
Insurance - Property & Casualty 3.09
Business Services 2.78
REITs 2.57
Communication Equipment 2.57
Industrial Products 2.53
Communication Services 2.49
Oil & Gas - Services 2.27
Brokers & Exchanges 1.70
Retail - Defensive 1.55
Medical Diagnostics & Research 1.53
Retail - Apparel & Specialty 1.44
Insurance - Life 1.16
Waste Management 1.14
Travel & Leisure 1.09
Restaurants 1.09
Transportation & Logistics 1.07
Insurance - Specialty 1.07
Farm & Construction Machinery 1.05
Packaging & Containers 1.03
Beverages - Non-Alcoholic 1.03
Medical Distribution 0.98
Oil & Gas - E&P 0.82
Engineering & Construction 0.60
Airlines 0.48

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
MEDTRONIC PLC 4.47
JOHNSON & JOHNSON 3.44
CHEVRON CORP 3.09
PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.05
HUBBELL INC 2.95
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 2.79
CISCO SYSTEMS INC 2.57
MICROSOFT CORP 2.54
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.49
PFIZER INC 2.36

基金速覽

 
淨值南非幣 3453.7000 ▼0.84%
更新日期 2019/08/20
基金組別 其他行業股票
組別排名 110 / 482
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/08/20
年初至今 ▲15.66%
一年 ▲1.56%
三年收益率(年度化) ▲11.54%
五年收益率(年度化) ▲9.12%
累積報酬 ▲61.32%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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