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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/04/18 | 283.5300 | ▲0.93 | ▲0.33 | 290.5400 | 235.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/04/18) |
283.53000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他行業股票 | ||
| 本年迄今收益% | 18.62 | 基金規模(百萬) (2019/03/31) |
845.35 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2018/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.31% | 0.03 | 0.90 | 9.20 |
| 三年 | 11.73% | 0.70 | 0.76 | 3.75 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2018/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 17.46 |
| Oil & Gas - Integrated | 9.11 |
| Autos | 8.33 |
| Engineering & Construction | 6.75 |
| Consumer Packaged Goods | 5.90 |
| Building Materials | 5.79 |
| Industrial Products | 5.40 |
| Application Software | 4.81 |
| Utilities - Regulated | 4.47 |
| Drug Manufacturers | 4.22 |
| Retail - Apparel & Specialty | 3.84 |
| Insurance | 2.96 |
| Transportation & Logistics | 2.96 |
| Communication Services | 2.94 |
| Insurance - Specialty | 2.93 |
| Chemicals | 2.90 |
| REITs | 2.75 |
| Packaging & Containers | 2.63 |
| Insurance - Property & Casualty | 0.97 |
| Real Estate | 0.90 |
前十大持股 |
截至：2018/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SAP SE | 4.81 |
| TOTAL SA | 4.78 |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | 4.54 |
| BNP PARIBAS | 4.51 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 4.34 |
| SANOFI | 4.22 |
| VINCI SA | 4.01 |
| UNICREDIT SPA | 3.97 |
| ABN AMRO GROUP NV-CVA | 3.93 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 3.84 |
基金速覽 |
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淨值美金
283.5300
▲0.33%
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過去績效 |
資料日期：2019/04/18 |
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