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2019年 04月 23日 星期二
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基金總覽

NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)

NN (L) Euro High Dividend X Dis(M)USDH i

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/04/18 283.5300 ▲0.93 ▲0.33 290.5400 235.9500

基金走勢

 
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/04/18)
283.53000 計價幣別 美金
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 18.62 基金規模(百萬)
(2019/03/31)
845.35
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.31% 0.03 0.90 9.20
三年 11.73% 0.70 0.76 3.75
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Banks 17.46
Oil & Gas - Integrated 9.11
Autos 8.33
Engineering & Construction 6.75
Consumer Packaged Goods 5.90
Building Materials 5.79
Industrial Products 5.40
Application Software 4.81
Utilities - Regulated 4.47
Drug Manufacturers 4.22
Retail - Apparel & Specialty 3.84
Insurance 2.96
Transportation & Logistics 2.96
Communication Services 2.94
Insurance - Specialty 2.93
Chemicals 2.90
REITs 2.75
Packaging & Containers 2.63
Insurance - Property & Casualty 0.97
Real Estate 0.90

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
SAP SE 4.81
TOTAL SA 4.78
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 4.54
BNP PARIBAS 4.51
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 4.34
SANOFI 4.22
VINCI SA 4.01
UNICREDIT SPA 3.97
ABN AMRO GROUP NV-CVA 3.93
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3.84

基金速覽

 
淨值美金 283.5300 ▲0.33%
更新日期 2019/04/18
基金組別 其他行業股票
組別排名 76 / 481
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/04/18
年初至今 ▲18.62%
一年 ▲3.08%
三年收益率(年度化) ▲10.38%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲32.76%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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