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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/02/19 | 262.8400 | ▲0.21 | ▲0.08 | 290.5400 | 235.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/02/19) |
262.84000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他行業股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.44 | 基金規模(百萬) (2019/01/31) |
805.41 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2018/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.55% | -0.82 | 0.85 | 5.67 |
| 三年 | 11.60% | 0.55 | 0.71 | 1.55 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2018/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 13.84 |
| Consumer Packaged Goods | 8.64 |
| Autos | 8.56 |
| Oil & Gas - Integrated | 8.56 |
| Engineering & Construction | 6.25 |
| Utilities - Regulated | 5.77 |
| Building Materials | 5.54 |
| Industrial Products | 5.25 |
| Application Software | 4.81 |
| Asset Management | 4.58 |
| Drug Manufacturers | 4.40 |
| Communication Services | 3.10 |
| Chemicals | 3.04 |
| Insurance - Specialty | 2.90 |
| REITs | 2.76 |
| Insurance | 2.65 |
| Transportation & Logistics | 2.01 |
| Packaging & Containers | 1.94 |
| Real Estate | 1.04 |
| Insurance - Property & Casualty | 0.96 |
前十大持股 |
截至：2018/11 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TOTAL SA | 4.88 |
| SAP SE | 4.81 |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | 4.60 |
| DANONE | 4.60 |
| BNP PARIBAS | 4.58 |
| SANOFI | 4.40 |
| ABN AMRO GROUP NV-CVA | 4.23 |
| UNILEVER NV-CVA | 4.04 |
| UNICREDIT SPA | 3.99 |
| VINCI SA | 3.95 |
基金速覽 |
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淨值美金
262.8400
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2019/02/19 |
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