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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/08/20 | 264.8100 | ▼2.17 | ▼0.81 | 285.4700 | 235.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | NNインベストメント・パートナーズ B.V. | ||
| 淨值 (2019/08/20) |
264.81000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他行業股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.84 | 基金規模(百萬) (2019/07/31) |
837.79 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2019/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.95% | -0.14 | 0.86 | 3.79 |
| 三年 | 12.07% | 0.69 | 0.76 | 3.14 |
| 五年 | 13.67% | 0.40 | 0.81 | 3.63 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 11.25 |
| Oil & Gas - Integrated | 9.25 |
| Industrial Products | 8.55 |
| Insurance | 7.51 |
| Application Software | 7.02 |
| Engineering & Construction | 5.80 |
| Drug Manufacturers | 4.66 |
| Building Materials | 4.60 |
| Utilities - Regulated | 4.60 |
| Chemicals | 4.39 |
| Consumer Packaged Goods | 3.90 |
| Autos | 3.73 |
| Communication Services | 3.10 |
| REITs | 2.84 |
| Retail - Apparel & Specialty | 2.83 |
| Insurance - Specialty | 2.54 |
| Transportation & Logistics | 2.44 |
| Packaging & Containers | 2.00 |
| Biotechnology | 2.00 |
| Communication Equipment | 1.14 |
| Semiconductors | 1.14 |
| Insurance - Property & Casualty | 0.84 |
前十大持股 |
截至：2019/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 4.72 |
| SAP SE | 4.68 |
| SANOFI | 4.66 |
| TOTAL SA | 4.54 |
| AXA SA | 4.13 |
| SIEMENS AG-REG | 3.76 |
| MICHELIN (CGDE) | 3.73 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 3.49 |
| ASR NEDERLAND NV | 3.37 |
| VINCI SA | 3.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
264.8100
▼0.81%
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過去績效 |
資料日期：2019/08/20 |
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