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2019年 02月 20日 星期三
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基金總覽

NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)

NN (L) Euro High Dividend X Dis(M)USDH i

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/02/19 262.8400 ▲0.21 ▲0.08 290.5400 235.9500

基金走勢

 
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/02/19)
262.84000 計價幣別 美金
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 9.44 基金規模(百萬)
(2019/01/31)
805.41
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2018/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.55% -0.82 0.85 5.67
三年 11.60% 0.55 0.71 1.55
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/11
行業類別 百分比%
Banks 13.84
Consumer Packaged Goods 8.64
Autos 8.56
Oil & Gas - Integrated 8.56
Engineering & Construction 6.25
Utilities - Regulated 5.77
Building Materials 5.54
Industrial Products 5.25
Application Software 4.81
Asset Management 4.58
Drug Manufacturers 4.40
Communication Services 3.10
Chemicals 3.04
Insurance - Specialty 2.90
REITs 2.76
Insurance 2.65
Transportation & Logistics 2.01
Packaging & Containers 1.94
Real Estate 1.04
Insurance - Property & Casualty 0.96

前十大持股

截至:2018/11
投資標的 資產百分比%
TOTAL SA 4.88
SAP SE 4.81
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 4.60
DANONE 4.60
BNP PARIBAS 4.58
SANOFI 4.40
ABN AMRO GROUP NV-CVA 4.23
UNILEVER NV-CVA 4.04
UNICREDIT SPA 3.99
VINCI SA 3.95

基金速覽

 
淨值美金 262.8400 ▲0.08%
更新日期 2019/02/19
基金組別 其他行業股票
組別排名 238 / 475
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/02/19
年初至今 ▲9.44%
一年 ▼1.32%
三年收益率(年度化) ▲10.1%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲22.48%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 262.84000 ▲0.08

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