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2019年 08月 22日 星期四
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基金總覽

NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)

NN (L) Euro High Dividend X Dis(M)USDH i

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/20 264.8100 ▼2.17 ▼0.81 285.4700 235.9500

基金走勢

 
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)

基金快遞

 
基金公司 NNインベストメント・パートナーズ B.V.
淨值
(2019/08/20)
264.81000 計價幣別 美金
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 11.84 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
837.79
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.95% -0.14 0.86 3.79
三年 12.07% 0.69 0.76 3.14
五年 13.67% 0.40 0.81 3.63
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/05
行業類別 百分比%
Banks 11.25
Oil & Gas - Integrated 9.25
Industrial Products 8.55
Insurance 7.51
Application Software 7.02
Engineering & Construction 5.80
Drug Manufacturers 4.66
Building Materials 4.60
Utilities - Regulated 4.60
Chemicals 4.39
Consumer Packaged Goods 3.90
Autos 3.73
Communication Services 3.10
REITs 2.84
Retail - Apparel & Specialty 2.83
Insurance - Specialty 2.54
Transportation & Logistics 2.44
Packaging & Containers 2.00
Biotechnology 2.00
Communication Equipment 1.14
Semiconductors 1.14
Insurance - Property & Casualty 0.84

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 4.72
SAP SE 4.68
SANOFI 4.66
TOTAL SA 4.54
AXA SA 4.13
SIEMENS AG-REG 3.76
MICHELIN (CGDE) 3.73
ERSTE GROUP BANK AG 3.49
ASR NEDERLAND NV 3.37
VINCI SA 3.22

基金速覽

 
淨值美金 264.8100 ▼0.81%
更新日期 2019/08/20
基金組別 其他行業股票
組別排名 191 / 482
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/08/20
年初至今 ▲11.84%
一年 ▼2.35%
三年收益率(年度化) ▲8.08%
五年收益率(年度化) ▲5.22%
累積報酬 ▲25.17%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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