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2019年 10月 17日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/15 18.0920 ▲0.042 ▲0.23 18.5040 12.3770

基金走勢

 
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣

基金快遞

 
基金公司 台新證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/10/15)
18.09200 計價幣別 新台幣
基金類別 消費品及服務股票
本年迄今收益% 43.27 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
2,840.26
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.03% 0.66 -- --
三年 19.94% 0.63 -- --
五年 24.43% 0.49 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Beverages - Alcoholic 22.82
Drug Manufacturers 15.86
Consumer Packaged Goods 12.83
Application Software 9.73
Insurance - Life 9.51
Personal Services 7.91
Banks 5.09
Retail - Apparel & Specialty 3.11
Online Media 2.85
Health Care Providers 2.80
Biotechnology 1.68
Brokers & Exchanges 0.77
Travel & Leisure 0.59
Medical Distribution 0.45
Industrial Products 0.41
Transportation & Logistics 0.22
Communication Services 0.01

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
五糧液 8.91
中國平安 8.76
貴州茅台 8.33
中國國旅 7.91
恒瑞醫藥 7.54
伊利股份 5.83
海天股份 4.49

基金速覽

 
淨值新台幣 18.0920 ▲0.23%
更新日期 2019/10/15
基金組別 消費品及服務股票
組別排名 1 / 47
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/10/15
年初至今 ▲43.27%
一年 ▲31.43%
三年收益率(年度化) ▲12.67%
五年收益率(年度化) ▲11.2%
累積報酬 ▲80.92%

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