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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 68.0700 | ▲0.09 | ▲0.13 | 69.5500 | 65.3700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
68.07000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.06 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
196.59 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 1.05% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.25% | 1.06 | -- | -- |
| 三年 | 7.85% | -0.19 | -- | -- |
| 五年 | 11.14% | 0.12 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.05 |
| Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Iberdrola Finanzas Sau 4.875% | 1.21 |
| Emeria Sasu 7.75% 03/31/2028 | 1.19 |
| Unipolsai Assicurazioni 6.375% | 1.09 |
| Societe Generale 4.25% 12/06/2030 | 1.04 |
| Energias De Portugal Sa 5.943% 04/23/2083 | 0.99 |
| Telecom Italia Spa 6.875% 02/15/2028 | 0.96 |
| Vontobel-Credit Opport-E Usd | 0.90 |
基金速覽 |
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淨值美金
68.0700
▲0.13%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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