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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 127.3000 | ▼0.93 | ▼0.73 | 128.2300 | 117.3900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
127.30000 | 計價幣別 | 南非幣 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | 3.71 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
32,667.13 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 2.25% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 7.30% | 0.07 | 0.00 | 8.55 |
三年 | 11.27% | -0.54 | 0.01 | -0.43 |
五年 | 11.64% | 0.16 | 0.01 | 4.08 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2020/07 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ARABIAN CENTRES SUKUK II LTD SR UNSECURED REGS 10/26 5.625 | 2.15 |
CIMA FINANCE DAC SECURED REGS 09/29 2.95 | 1.83 |
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD SR UNSECURED 144A REGS 01/28 5 | 1.40 |
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD SR SECURED REGS 04/26 7.25 | 1.20 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
127.3000
▼0.73%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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