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瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)

M&G Pan European Select USD A Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/11/09 11.6197 ▼0.103 ▼0.88 13.7608 11.1794

基金走勢

 
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)

基金快遞

 
基金公司 M&G Group
淨值
(2018/11/09)
11.61970 計價幣別 美金
基金類別 歐洲大型均衡型股票
本年迄今收益% -10.19 基金規模(百萬)
(2018/10/31)
331.29
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2018/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.49% -0.56 0.77 -0.81
三年 9.81% 0.39 0.88 1.69
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/09
行業類別 百分比%
Consumer Packaged Goods 14.23
Application Software 10.53
Retail - Apparel & Specialty 9.55
Chemicals 8.84
Banks 7.81
Biotechnology 7.65
Transportation & Logistics 5.91
Industrial Products 5.39
Oil & Gas - Integrated 5.30
Health Care Providers 4.49
Business Services 3.90
Entertainment 3.38
Drug Manufacturers 3.11
Building Materials 2.94
Insurance - Property & Casualty 2.21
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.86
Conglomerates 1.37

前十大持股

截至:2018/09
投資標的 資產百分比%
NOVO NORDISK A/S B 6.04
DSV A/S 5.91
WH SMITH PLC 5.91
AMADEUS IT GROUP SA 5.32
EQUINOR ASA 5.30
SAP SE 5.20
LINDE AG TENDER 4.82
FRESENIUS MEDICAL CARE AG + 4.49
NESTLE SA REG 4.42
AKZO NOBEL 4.02

基金速覽

 
淨值美金 11.6197 ▼0.88%
更新日期 2018/11/09
基金組別 歐洲大型均衡型股票
組別排名 154 / 176
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/11/09
年初至今 ▼10.19%
一年 ▼6.87%
三年收益率(年度化) ▲4.8%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲16.84%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 11.61970 ▼0.88

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