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2019年 10月 23日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/21 187.3700 ▲1.06 ▲0.57 188.5400 144.4300

基金走勢

 
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)

基金快遞

 
基金公司 路博邁證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/10/21)
187.37000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 21.68 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
10,544.31
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 31.62% 0.02 1.53 -4.74
三年 23.26% 0.60 1.41 -2.66
五年 23.21% 0.36 1.46 -6.34
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Communication Equipment 7.38
Industrial Products 5.92
Application Software 5.85
Aerospace & Defense 5.46
Asset Management 5.17
Insurance 5.13
Online Media 4.98
Banks 4.84
Retail - Defensive 4.83
Health Care Providers 4.63
Restaurants 4.31
Computer Hardware 4.14
Transportation & Logistics 3.52
Brokers & Exchanges 3.35
Insurance - Property & Casualty 3.15
Communication Services 3.13
Packaging & Containers 2.97
Chemicals 2.47
Manufacturing - Apparel & Furniture 2.42
Consumer Packaged Goods 2.34
Drug Manufacturers 2.33
Semiconductors 2.03
Retail - Apparel & Specialty 1.95
Credit Services 1.85
Medical Instruments & Equipment 1.45
Oil & Gas - E&P 1.33
Autos 1.08
Building Materials 1.02

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 5.17
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 5.13
ALPHABET INC-CL C 4.98
JPMORGAN CHASE & CO 4.84
US FOODS HOLDING CORP 4.83
APPLE INC 4.14
MICROSOFT CORP 4.10
CISCO SYSTEMS INC 3.72
MOTOROLA SOLUTIONS INC 3.66
CSX CORP 3.52

基金速覽

 
淨值南非幣 187.3700 ▲0.57%
更新日期 2019/10/21
基金組別 其他行業股票
組別排名 72 / 490
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/10/21
年初至今 ▲21.68%
一年 ▲12.25%
三年收益率(年度化) ▲17.76%
五年收益率(年度化) ▲13.99%
累積報酬 ▲87.37%

基準指數

 

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