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2019年 10月 14日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/11 183.1400 ▼0.47 ▼0.26 184.8200 131.5900

基金走勢

 
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)

基金快遞

 
基金公司 路博邁證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/10/11)
183.14000 計價幣別 南非幣
基金類別 房地產 - 其他(間接)
本年迄今收益% 33.61 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
0.00
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2019/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.48% 0.65 1.54 -9.49
三年 21.04% 0.42 1.12 0.13
五年 22.50% 0.36 1.19 -4.38
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/08
行業類別 百分比%
REITs 87.08
Communication Services 9.05
Asset Management 1.50
Travel & Leisure 1.34
Application Software 1.10

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
AMERICAN TOWER CORP 9.05
EQUITY RESIDENTIAL 5.65
EQUINIX INC 5.30
ESSEX PROPERTY TRUST INC 4.92
CROWN CASTLE INTL CORP 4.69
PUBLIC STORAGE REIT 4.41
PROLOGIS INC 4.32
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 4.19
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.15
CYRUSONE INC 3.69

基金速覽

 
淨值南非幣 183.1400 ▼0.26%
更新日期 2019/10/11
基金組別 房地產 - 其他(間接)
組別排名 2 / 36
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/10/11
年初至今 ▲33.61%
一年 ▲34.11%
三年收益率(年度化) ▲14.37%
五年收益率(年度化) ▲12.98%
累積報酬 ▲83.14%

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