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2020年 05月 25日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/22 172.4100 ▲0.86 ▲0.5 196.2900 127.4400

基金走勢

 
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)

基金快遞

 
基金公司 路博邁證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/05/22)
172.41000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% -8.36 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
6,829.02
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 36.44% -0.71 1.11 -9.43
三年 20.27% 0.34 1.01 -3.42
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/04
行業類別 百分比%
Software 15.25
Banks 9.65
Hardware 7.15
Medical Devices & Instruments 6.26
Industrial Products 5.96
Semiconductors 4.05
Business Services 4.04
Vehicles & Parts 3.84
Capital Markets 3.75
Medical Diagnostics & Research 3.56
Chemicals 3.44
Travel & Leisure 2.88
Biotechnology 2.71
Healthcare Providers & Services 2.63
Personal Services 2.49
Consumer Packaged Goods 2.43
Telecommunication Services 1.79
Insurance 1.77
Construction 1.65
Industrial Distribution 1.61
Drug Manufacturers 1.40
Media-Diversified 1.38
Packaging & Containers 1.25
Retail -Cyclical 1.13
Real Estate 1.03
Retail - Defensive 0.91
Transportation 0.85
Asset Management 0.80
Restaurants 0.78
Building Materials 0.62
Farm & Heavy Construction Machinery 0.48
Oil & Gas 0.46
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.34
Interactive Media 0.21

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
POOL CORP 2.77
ASPEN TECHNOLOGY INC 2.52
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 2.25
MANHATTAN ASSOCIATES INC 2.25
FAIR ISAAC CORP 2.11
CHEMED CORP 2.01
BIO-TECHNE CORP 1.84
HAEMONETICS CORP/MASS 1.84
TYLER TECHNOLOGIES INC 1.84
POWER INTEGRATIONS INC 1.75

基金速覽

 
淨值南非幣 172.4100 ▲0.5%
更新日期 2020/05/22
基金組別 其他行業股票
組別排名 105 / 505
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/05/22
年初至今 ▼8.36%
一年 ▲2.04%
三年收益率(年度化) ▲12.98%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲70.71%

基準指數

 

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