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2019年 10月 14日 星期一
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注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/11 176.1800 ▲2.63 ▲1.52 182.6500 134.2000

基金走勢

 
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)

基金快遞

 
基金公司 路博邁證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/10/11)
176.18000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 23.13 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
0.00
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2019/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 35.51% -0.01 1.33 11.26
三年 20.27% 0.34 1.01 -3.42
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/08
行業類別 百分比%
Application Software 12.32
Banks 10.54
Industrial Products 6.82
Medical Instruments & Equipment 6.33
Computer Hardware 5.37
Autos 4.96
Business Services 3.99
Consumer Packaged Goods 3.90
Medical Diagnostics & Research 3.34
Chemicals 3.28
Brokers & Exchanges 3.24
Semiconductors 3.13
Health Care Providers 3.03
Travel & Leisure 2.73
Biotechnology 2.70
Building Materials 2.07
Entertainment 1.86
Personal Services 1.64
Industrial Distribution 1.49
Packaging & Containers 1.38
Retail - Apparel & Specialty 1.19
Insurance - Property & Casualty 1.11
Oil & Gas - Services 1.10
Oil & Gas - E&P 1.05
Consulting & Outsourcing 1.02
Real Estate 0.99
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.99
Communication Equipment 0.96
Communication Services 0.87
Restaurants 0.72
Insurance - Specialty 0.70
Forest Products 0.63
Retail - Defensive 0.63
Airlines 0.59
Asset Management 0.56
Transportation & Logistics 0.51
Farm & Construction Machinery 0.37
Engineering & Construction 0.35
Aerospace & Defense 0.24
Medical Distribution 0.10

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
ASPEN TECHNOLOGY INC 2.74
POOL CORP 2.73
FAIR ISAAC CORP 2.43
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 2.37
MANHATTAN ASSOCIATES INC 2.32
MARKETAXESS HOLDINGS INC 2.10
CHEMED CORP 2.07
HAEMONETICS CORP/MASS 1.95
TYLER TECHNOLOGIES INC 1.81
EXPONENT INC 1.75

基金速覽

 
淨值南非幣 176.1800 ▲1.52%
更新日期 2019/10/11
基金組別 其他行業股票
組別排名 48 / 490
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/10/11
年初至今 ▲23.13%
一年 ▲12.18%
三年收益率(年度化) ▲12.98%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲94.84%

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