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德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別

DFE DWS Global BioInnovation USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/01/18 9.7300 ▲0.07 ▲0.72 10.0700 8.3900

基金走勢

 
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別

基金快遞

 
基金公司 德銀遠東證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/01/18)
9.73000 計價幣別 美金
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% 5.08 基金規模(百萬)
(2016/12/31)
2.96
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2016/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.33% -0.44 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2016/09
行業類別 百分比%
Biotechnology 56.12
Medical Diagnostics & Research 16.37
Chemicals 11.29
Agriculture 6.00
Drug Manufacturers 4.29
Consumer Packaged Goods 1.34
Medical Devices 0.62

前十大持股

截至:2016/09
投資標的 資產百分比%
CELGENE ORD 8.44
EUROFINS SCIENTIFIC 7.66
BIOGEN INC 7.27
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 7.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 6.48
DOW CHEMICAL CO/THE 6.47
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 4.98
FRUTAROM 4.82
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS 4.55
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4.52

基金速覽

 
淨值美金 9.7300 ▲0.72%
更新日期 2017/01/18
基金組別 生化科學股票
組別排名 3 / 19
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/01/18
年初至今 ▲5.08%
一年 ▲6.46%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼2.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.73000 ▲0.72

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