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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 79.3500 | ▼0.01 | ▼0.01 | 82.9800 | 74.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
79.35000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 0.67 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,385.68 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 5.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.05% | -0.06 | 0.88 | -0.32 |
| 三年 | 12.58% | 0.11 | 0.85 | -1.13 |
| 五年 | 13.71% | 0.19 | 0.84 | -1.89 |
| 十年 | 11.25% | 0.26 | 0.86 | -0.96 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 12.47 |
| Oil & Gas | 10.61 |
| Drug Manufacturers | 9.87 |
| Utilities - Regulated | 5.75 |
| Telecommunication Services | 5.64 |
| Banks | 5.19 |
| Metals & Mining | 5.06 |
| Consumer Packaged Goods | 4.81 |
| Semiconductors | 4.18 |
| Industrial Products | 3.00 |
| Medical Devices & Instruments | 2.75 |
| Vehicles & Parts | 2.65 |
| Software | 2.36 |
| Construction | 2.21 |
| Transportation | 2.03 |
| Beverages - Alcoholic | 1.78 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.74 |
| Healthcare Plans | 1.50 |
| Business Services | 1.44 |
| Agriculture | 0.73 |
| Hardware | 0.69 |
| Forest Products | 0.67 |
| Capital Markets | 0.58 |
| Chemicals | 0.50 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Shell | 2.56 |
| TotalEnergies | 2.46 |
| BHP Group | 2.27 |
| Nippon Telegraph and Telephone Corp. | 1.98 |
| iShares Physical Metals/Gold und. ETC | 1.98 |
基金速覽 |
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淨值美金
79.3500
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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