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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/22 | 4.0524 | ▼0.0363 | ▼0.89 | 4.2678 | 3.6443 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/22) |
4.05240 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.47 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
90.70 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.33% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.09% | 1.35 | -- | -- |
| 三年 | 19.40% | 0.00 | -- | -- |
| 五年 | 21.41% | 0.31 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 20.47 |
| Hardware | 11.65 |
| Metals & Mining | 10.10 |
| Retail -Cyclical | 8.33 |
| Consumer Packaged Goods | 7.58 |
| Healthcare Providers & Services | 6.29 |
| Industrial Products | 5.21 |
| Retail - Defensive | 4.00 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.94 |
| Travel & Leisure | 3.13 |
| Education | 3.01 |
| Credit Services | 2.68 |
| Conglomerates | 2.06 |
| Utilities - Regulated | 1.97 |
| Medical Devices & Instruments | 1.44 |
| Media-Diversified | 1.37 |
| Oil & Gas | 1.32 |
| Drug Manufacturers | 1.30 |
| Biotechnology | 1.14 |
| Restaurants | 0.99 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 大學光 | 4.58 |
| FOCUS MEDIA IN-A | 4.04 |
| ANEKA TAMBANG TB | 3.08 |
| ALS LTD | 2.96 |
| PVR LTD | 2.87 |
| ASMPT LTD | 2.79 |
| NATURE HOLDINGS | 2.64 |
| NORTHERN STAR RE | 2.64 |
| 3M INDIA LTD | 2.36 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
4.0524
▼0.89%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
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