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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 4.4040 | ▼0.037 | ▼0.83 | 6.2440 | 4.0120 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
4.40400 | 計價幣別 | 南非幣 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | -4.14 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
636.92 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.34% | -1.56 | 0.95 | -21.76 |
三年 | 31.30% | -1.08 | 1.06 | -16.47 |
五年 | 28.20% | 0.05 | 1.03 | -11.61 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 19.93 |
Interactive Media | 14.64 |
Travel & Leisure | 8.90 |
Banks | 8.41 |
Beverages - Alcoholic | 8.22 |
Insurance | 4.77 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.48 |
Vehicles & Parts | 3.32 |
Medical Devices & Instruments | 2.72 |
Consumer Packaged Goods | 2.69 |
Capital Markets | 2.67 |
Real Estate | 2.24 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.10 |
Biotechnology | 1.98 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.94 |
Oil & Gas | 1.65 |
Software | 1.60 |
Industrial Products | 1.33 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.29 |
Healthcare Providers & Services | 1.26 |
Hardware | 1.12 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
TENCENT HOLDI HKD 0.00002 | 8.46 |
ALIBABA G USD 0.000003125 | 7.82 |
MEITUAN-CLASS USD 0.00001 | 7.46 |
JD.COM INC - USD 0.00002 | 4.30 |
CHINA MERCHANTS BAN CNY 1 | 3.91 |
PING AN INSURANCE G CNY 1 | 3.71 |
TRIP.COM GROU USD 0.00125 | 3.11 |
WUXI BIOLOGIC USD 0.00001 | 3.06 |
YANGTZE OPTICAL FIB CNY 1 | 2.99 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
4.4040
▼0.83%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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