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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 9.3200 | ▲0.03 | ▲0.32 | 9.6800 | 8.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
9.32000 | 計價幣別 | 英鎊 |
基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | 3.33 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
275.24 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.61% | -0.87 | 0.81 | -6.29 |
三年 | 18.97% | -0.81 | 1.02 | -8.76 |
五年 | 17.26% | 0.12 | 0.95 | -2.01 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 17.85 |
Banks | 15.11 |
Retail -Cyclical | 14.76 |
Interactive Media | 10.80 |
Hardware | 9.22 |
Vehicles & Parts | 6.72 |
Real Estate | 6.57 |
Healthcare Providers & Services | 6.33 |
Travel & Leisure | 2.48 |
Consumer Packaged Goods | 1.85 |
Beverages - Alcoholic | 1.50 |
Retail - Defensive | 1.49 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.42 |
Education | 0.63 |
Media-Diversified | 0.43 |
Software | 0.31 |
Asset Management | 0.19 |
前十大持股 |
截至:2021/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Tencent Holdings Ltd. | 5.91 |
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Class A | 5.79 |
HDFC Bank Limited | 5.15 |
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 4.74 |
Li Ning Company Limited | 4.65 |
NAVER Corp. | 4.53 |
Hindustan Unilever Limited | 4.45 |
Kakao Corp. | 4.41 |
Galaxy Entertainment Group Limited | 4.08 |
China Merchants Bank Co., Ltd. Class H | 3.78 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
9.3200
▲0.32%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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