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2020年 06月 05日 星期五
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華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)

Hua Nan Multi-Assets Balanced IncTWD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/06/03 13.8000 ▲0.05 ▲0.36 14.2600 11.8300

基金走勢

 
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)

基金快遞

 
基金公司 華南永昌證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/06/03)
13.80000 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣積極型股債混合
本年迄今收益% 0.80 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
316.84
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.25% -0.06 -- --
三年 11.74% 0.50 -- --
五年 10.08% 0.42 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 13.19
Interactive Media 8.99
Semiconductors 8.03
Telecommunication Services 6.70
Hardware 4.00
Consumer Packaged Goods 3.66
Manufacturing - Apparel & Accessories 3.49
Software 2.65
Banks 2.46
Credit Services 2.24
Travel & Leisure 2.22
Education 1.81
Retail - Defensive 1.45
Beverages - Non-Alcoholic 1.35
Vehicles & Parts 1.30
Insurance 1.25

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 14.02
中華電 4.88
台積電 3.41
祥碩 2.59

基金速覽

 
淨值新台幣 13.8000 ▲0.36%
更新日期 2020/06/03
基金組別 新台幣積極型股債混合
組別排名 10 / 79
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/06/03
年初至今 ▲0.8%
一年 ▲7.23%
三年收益率(年度化) ▲6.67%
五年收益率(年度化) ▲5.44%
累積報酬 ▲38%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.80000 ▲0.36

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