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瀚亞亞太高股息基金A-美金

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/03 10.9800 0 0 11.1400 9.7500

基金走勢

 
瀚亞亞太高股息基金A-美金

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/02/03)
10.98000 計價幣別 美金
基金類別 亞太區不包括日本股票收益
本年迄今收益% 14.02 基金規模(百萬)
(2020/08/31)
18.96
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.48% 0.10 1.04 -6.62
三年 13.68% 0.18 0.93 -5.27
五年 14.84% 0.04 0.96 -3.79
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Banks 15.09
Semiconductors 10.40
Hardware 8.20
Interactive Media 7.25
Oil & Gas 6.38
Insurance 6.27
Retail -Cyclical 5.50
Telecommunication Services 5.35
REITs 4.16
Transportation 3.80
Real Estate 2.78
Steel 2.49
Consumer Packaged Goods 2.35
Metals & Mining 2.24
Travel & Leisure 2.04
Construction 1.96
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.79
Biotechnology 1.55
Software 1.46
Vehicles & Parts 1.34
Industrial Products 1.29
Retail - Defensive 1.28
Tobacco Products 1.01
Credit Services 0.40

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 7.25
台積電 5.95
ALIBABA GROUP HO 5.50
SAMSUNG ELEC-PFD 4.23
CHINA CONST BA-H 3.06
PING AN INSURA-H 2.97
BHP BILLITON LTD 2.24
CHINA MERCH BK-H 2.10
SAMSUNG ELECTRON 1.85

基金速覽

 
淨值美金 10.9800 0%
更新日期 2020/02/03
基金組別 亞太區不包括日本股票收益
組別排名 0 / 91
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/02/03
年初至今 ▲14.02%
一年 ▲5.98%
三年收益率(年度化) ▲4.4%
五年收益率(年度化) ▲2.09%
累積報酬 0%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.98000 0

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