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2019年 12月 10日 星期二
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瀚亞亞太高股息基金B-美金

Eastspring Inv Asia-Pcfc Hi Yld Eq USD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/06 6.7100 ▲0.02 ▲0.3 8.4300 6.3900

基金走勢

 
瀚亞亞太高股息基金B-美金

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/12/06)
6.71000 計價幣別 美金
基金類別 亞太區不包括日本股票收益
本年迄今收益% -1.45 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
24.04
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.19% -1.14 0.97 -1.98
三年 13.72% 0.26 0.94 -3.48
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Banks 25.57
Computer Hardware 8.48
Semiconductors 8.27
Online Media 6.51
Communication Services 6.21
Real Estate 6.14
Transportation & Logistics 3.92
Oil & Gas - E&P 3.62
Insurance - Life 3.55
REITs 3.21
Conglomerates 2.52
Oil & Gas - Integrated 2.20
Autos 2.12
Oil & Gas - Refining & Marketing 1.87
Chemicals 1.81
Industrial Products 1.69
Travel & Leisure 1.61
Steel 1.61
Retail - Apparel & Specialty 1.51
Metals & Mining 1.35
Engineering & Construction 1.26
Credit Services 0.82
Building Materials 0.63

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 6.51
台積電 5.42
SAMSUNG ELEC-PFD 4.69
國內_一般型存款 3.51
CHINA CONST BA-H 3.26
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 2.52
CHINA MOBILE LTD 2.40
WESTPAC BANKING 2.39
CHINA PETROLEU-H 2.20
DBS GROUP HLDGS 2.20

基金速覽

 
淨值美金 6.7100 ▲0.3%
更新日期 2019/12/06
基金組別 亞太區不包括日本股票收益
組別排名 76 / 91
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/12/06
年初至今 ▼1.45%
一年 ▼17.62%
三年收益率(年度化) ▲3.39%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼20.95%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.71000 ▲0.3

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