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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 4.7448 | ▲0.0126 | ▲0.27 | 5.1392 | 4.6199 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
4.74480 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.21 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
68.25 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.61% | 0.37 | -- | -- |
| 三年 | 9.58% | -0.04 | -- | -- |
| 五年 | 11.68% | 0.31 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.00 |
| Oil & Gas | 0.00 |
| Chemicals | 0.00 |
| Media-Diversified | 0.00 |
| Waste Management | 0.00 |
| Healthcare Providers & Services | 0.00 |
| Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元 | 11.91 |
| 施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-季配浮動(基金之配息來源可能為 | 11.15 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定(本基金有相當比重投資於 | 10.59 |
| 復華新興人民幣短期收益基金 | 7.89 |
| 復華新興人民幣債券基金A | 7.15 |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可� | 6.33 |
| 元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息 | 5.35 |
| 安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 | 5.02 |
| 景順印度債券基金A-穩定月配息股 美元(基金之配息來源可能為本金) | 4.97 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
4.7448
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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