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國泰中國內需增長基金-美元I

Cathay China Domestic Demand Growth $ I

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2023/05/26 0.6088 ▲0.001 ▲0.16 0.9402 0.6078

基金走勢

  
國泰中國內需增長基金-美元I

基金快遞

  
基金公司 國泰證券投資信託股份有限公司
淨值
(2023/05/26)		 0.60880 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% -11.95 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 119.67
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.90% 基金保管費率 0.24%

資產配置

 截至：2024/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.25% -2.79 -- --
三年 24.03% 0.09 -- --
五年 22.31% 0.12 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2024/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 15.76
Construction 13.92
Industrial Products 13.80
Banks 6.19
Utilities - Independent Power Producers 6.01
Hardware 5.46
Transportation 4.45
Software 4.44
Travel & Leisure 3.61
Medical Devices & Instruments 3.07
Metals & Mining 3.07
Farm & Heavy Construction Machinery 2.93
Interactive Media 2.79
Beverages - Alcoholic 2.49
REITs 1.56
Biotechnology 1.06
Drug Manufacturers 0.85
Medical Diagnostics & Research 0.52

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
HUADONG MEDICI-A 5.80
KWEICHOW MOUTA-A 5.64
TENCENT 5.48
ANTA SPORTS PROD 4.73
SONOSCAPE MEDI-A 3.96
CHINA Tourism group duty F-A 3.87
HUNDSUN TECHN-A 3.77
MEITUAN DIANPI-B 3.71
INNER MONG YIL-A 3.71
PING AN INSURA-A 3.68

基金速覽
 
淨值美金 0.6088 ▲0.16%
更新日期 2023/05/26
基金組別 中國股票
組別排名 163 / 181
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2023/05/26
年初至今 ▼11.95%
一年 ▼45.91%
三年收益率(年度化) ▼3.48%
五年收益率(年度化) ▼1.25%
累積報酬 ▼55.5%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
國泰中國內需增長基金-美元I 0.60880 ▲0.16

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