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永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型

SinoPac Emerging Markets Corp Bd RMB Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/06/26 2.3271 ▲0.0103 ▲0.44 2.3707 2.1224

基金走勢

 
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/06/26)
2.32710 計價幣別 人民幣
基金類別 環球新興市場企業債券
本年迄今收益% 5.78 基金規模(百萬)
(2017/04/30)
116.60
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2017/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.14% 1.97 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/03
投資標的 資產百分比%
TRAGAS 9% 5/8 4.16
SBERRU 5.18% 3.86
STABAN 8% 1/8 3.40
BCP 6% 1/8 3.35
FSRSJ 4% 1/4 3.12
BCOLO 5.95% 2.75
BCHINA 5% 2.60
SHENGY 3% 7/8 2.48
ACCESS 7% 1/4 2.47
GARAN 4% 3/4 2.17

基金速覽

 
淨值人民幣 2.3271 ▲0.44%
更新日期 2017/06/26
基金組別 環球新興市場企業債券
組別排名 11 / 62
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/06/26
年初至今 ▲5.78%
一年 ▲13.87%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲26.77%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.32710 ▲0.44

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