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永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型

SinoPac Emerging Markets Corp Bd RMB Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/05/22 2.0116 ▼0.0181 ▼0.89 2.3485 2.0116

基金走勢

 
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2018/05/22)
2.01160 計價幣別 人民幣
基金類別 環球新興市場企業債券
本年迄今收益% -6.15 基金規模(百萬)
(2018/04/30)
57.35
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2018/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.82% -0.02 -- --
三年 7.21% 0.38 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/03
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 9.04
TRAGAS 9 5/8 05/14/20 6.58
BCP 6 1/8 04/24/27 5.32
STABAN 8 1/8 12/02/19 5.31
BCOLO 5.95 06/03/21 4.34
GARAN 4 3/4 10/17/19 3.51
LUKOIL 6 1/8 11/09/20 3.17
GLBACO 4 1/2 10/20/21 3.01
RURAIL 3.45 10/06/20 2.97
BEEFBZ 8 3/4 12/29/49 2.78

基金速覽

 
淨值人民幣 2.0116 ▼0.89%
更新日期 2018/05/22
基金組別 環球新興市場企業債券
組別排名 63 / 74
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/05/22
年初至今 ▼6.15%
一年 ▼8.65%
三年收益率(年度化) ▲3.03%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲17.29%

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.01160 ▼0.89

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