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永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型

SinoPac Emerging Markets Corp Bd RMB Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/12 2.0824 ▼0.0023 ▼0.11 2.1913 1.8451

基金走勢

 
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/08/12)
2.08240 計價幣別 人民幣
基金類別 環球新興市場企業債券
本年迄今收益% 0.00 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
59.69
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.93% 0.15 -- --
三年 8.50% -0.03 -- --
五年 8.40% 0.27 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
GAZPRU 8% 5/8 5.47
LUKOIL 3% 7/8 4.97
VEBBNK 5.942% 3.31
TAQAUH 3% 7/8 3.22

基金速覽

 
淨值人民幣 2.0824 ▼0.11%
更新日期 2020/08/12
基金組別 環球新興市場企業債券
組別排名 39 / 85
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/08/12
年初至今 ▲0%
一年 ▲1.17%
三年收益率(年度化) ▲2.66%
五年收益率(年度化) ▲4.99%
累積報酬 ▲35.21%

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.08240 ▼0.11

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