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元大大中華TMT基金-人民幣

Yuanta Great China TMT RMB Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/06/17 9.8100 ▼0.05 ▼0.51 12.9200 9.4900

基金走勢

 
元大大中華TMT基金-人民幣

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/06/17)
9.81000 計價幣別 人民幣
基金類別 大中華股票
本年迄今收益% 0.93 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
280.58
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.15% -1.25 -- --
三年 18.08% -0.04 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Computer Hardware 21.68
Application Software 11.64
Communication Services 8.80
Semiconductors 8.27
Engineering & Construction 5.33
Banks 4.57
Drug Manufacturers 4.07
Communication Equipment 3.73
Industrial Products 3.43
Insurance - Life 2.52
Consulting & Outsourcing 2.23
Beverages - Alcoholic 1.98
Online Media 1.33
Health Care Providers 1.14

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 16.33
中華電 4.97
台積電 4.48
SHENZHEN KINWONG ELECTRONI-A 3.00
國內_一般型存款 3.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 2.93
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 2.87
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 2.79
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A 2.75
台灣大 2.72

基金速覽

 
淨值人民幣 9.8100 ▼0.51%
更新日期 2019/06/17
基金組別 大中華股票
組別排名 85 / 92
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/06/17
年初至今 ▲0.93%
一年 ▼23.54%
三年收益率(年度化) ▼1.29%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼1.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大大中華TMT基金-人民幣 9.81000 ▼0.51

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