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2019年 10月 23日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/22 10.3100 ▲0.01 ▲0.1 10.3800 9.6700

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)股-H1

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/10/22)
10.31000 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 9.45 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
566.34
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.41% 0.94 0.46 5.70
三年 3.27% 1.23 0.27 3.46
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.06

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
WMG ACQUISITION CORP 4.125% 11/01/2024 REG S 1.73
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA FRN 06/28/2028 REG S *FIXED TO FLOAT* 1.64
CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 4.75% 12/15/2024 REG S 1.51
IBERCAJA BANCO SA FRN 07/28/2025 REG S *FIXED TO FLOAT* 1.46
UBS GROUP AG 5.75% 2/19/2168 PERP REG S 1.46
ALTICE LUXEMBOURG SA 8% 05/15/2027 REG S 1.35
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRING 4.25% 06/10/2045 *FIXED TO FLOAT* REG S 1.32
BARRY CALLEBAUT SERVICES SA 5.50% 06/15/2023 144A 1.31
SEALED AIR CORP 4.50% 09/15/2023 REGS 1.30
CERAMTEC BONDCO GMBH 5.25% 12/15/2025 REG S 1.28

基金速覽

 
淨值美金 10.3100 ▲0.1%
更新日期 2019/10/22
基金組別 其他債券
組別排名 291 / 661
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/10/22
年初至今 ▲9.45%
一年 ▲7.08%
三年收益率(年度化) ▲5.51%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲26.69%

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