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2021年 03月 06日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/03/04 270.6800 ▼7.57 ▼2.72 297.2300 175.5400

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2021/03/04)
270.68000 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 4.36 基金規模(百萬)
(2021/01/31)
16,082.67
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.87% 基金保管費率 0.47%

資產配置

截至:2021/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.36% 2.07 0.84 -0.72
三年 18.29% 0.76 0.88 5.47
五年 16.56% 1.31 0.86 5.88
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/01
行業類別 百分比%
Interactive Media 15.43
Education 11.87
Retail -Cyclical 10.74
Insurance 7.98
Beverages - Alcoholic 7.91
Banks 7.09
Real Estate 5.03
Drug Manufacturers 4.42
Consumer Packaged Goods 3.98
Capital Markets 3.72
Travel & Leisure 2.10
Software 1.30
Construction 1.14
Tobacco Products 0.65
Utilities - Regulated 0.55
Building Materials 0.53
Healthcare Providers & Services 0.52
Asset Management 0.39
Biotechnology 0.38
Transportation 0.33
Medical Devices & Instruments 0.22
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.09
Industrial Products 0.08
Media-Diversified 0.07
Forest Products 0.00

前十大持股

截至:2021/01
投資標的 資產百分比%
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 9.80
PING AN INSURANCE 'H'CNY1 6.21
KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY1 5.07
YIHAI INTERNATIONA USD0.00001 3.98
ALIBABA GROUP HLDG USD1 3.69
HONG KONG EXCHANGE HKD1 3.58
CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY1 3.26

基金速覽

 
淨值美金 270.6800 ▼2.72%
更新日期 2021/03/04
基金組別 中國股票
組別排名 92 / 164
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/03/04
年初至今 ▲4.36%
一年 ▲32.22%
三年收益率(年度化) ▲15.05%
五年收益率(年度化) ▲23.01%
累積報酬 ▲196.17%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) 270.68000 ▼2.72

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