MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 08月 22日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/21 183.1200 ▼0.16 ▼0.09 194.2500 143.0400

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2019/08/21)
183.12000 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 25.44 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
7,304.91
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.87% 基金保管費率 0.47%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.96% 0.32 1.00 12.96
三年 18.49% 1.04 0.95 8.54
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Online Media 12.30
Education 11.95
Insurance - Life 10.72
Banks 10.00
Retail - Apparel & Specialty 8.96
Beverages - Alcoholic 8.43
Real Estate 5.76
Drug Manufacturers 4.50
Brokers & Exchanges 3.32
Engineering & Construction 3.01
Consumer Packaged Goods 2.87
Application Software 1.68
Biotechnology 1.39
Travel & Leisure 1.35
Retail - Defensive 0.35
Computer Hardware 0.30
Health Care Providers 0.28
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.24
Industrial Products 0.18
Oil & Gas - Integrated 0.17
Credit Services 0.13
Autos 0.11
Asset Management 0.10
Transportation & Logistics 0.09
Medical Devices 0.08
Forest Products 0.00

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS 9.28
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 9.25
ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR 8.96
PING AN INSURANCE 'H'CNY1 8.07
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 4.75
CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY1 4.28
SHN INTL HLDGS HKD1 3.01
YIBIN WULIANGYE 'A'CNY1 2.82
YIHAI INTERNATIONA USD0.00001 2.74

基金速覽

 
淨值美金 183.1200 ▼0.09%
更新日期 2019/08/21
基金組別 中國股票
組別排名 18 / 137
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/08/21
年初至今 ▲25.44%
一年 ▲11.83%
三年收益率(年度化) ▲17.59%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲96.05%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) 183.12000 ▼0.09

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】