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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 104.1600 | ▼0.04 | ▼0.04 | 104.5900 | 97.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
104.16000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | 2.02 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
2,973.68 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 2.39% | 1.81 | 0.13 | 8.05 |
三年 | 7.48% | -0.02 | 0.46 | 3.46 |
五年 | 9.42% | 0.24 | 0.58 | 3.11 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Bayer 22/25.03.82 S.N8.5 | 1.34 |
Electricité de France 20/Und. | 1.09 |
Lenzing 20/Und. | 1.01 |
Pro-Gest 17/15.12.24 Reg S | 0.95 |
Consolidated Energy Finance 21/15.10.28 Reg S | 0.94 |
The Chemours 18/15.05.26 | 0.93 |
Telefonica Europe 19/und. | 0.91 |
Wintershall Dea Finance 2 21/und. | 0.90 |
Lune Holdings 21/15.11.28 Reg S | 0.89 |
Fabbrica Italiana Sintetici 22/01.08.27 Reg S | 0.88 |
基金速覽 |
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淨值美金
104.1600
▼0.04%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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