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2019年 07月 23日 星期二
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法巴百利達全球金融股票基金 C (美元)

Parvest Finance Innovators C USD C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/19 464.9400 ▼1.66 ▼0.36 469.4300 362.8100

基金走勢

 
法巴百利達全球金融股票基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2019/07/19)
464.94000 計價幣別 歐元
基金類別 金融服務股票
本年迄今收益% 22.61 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
70.57
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.66% 0.15 1.08 1.90
三年 15.18% 0.92 1.05 1.77
五年 16.13% 0.37 1.08 0.63
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/05
行業類別 百分比%
Banks 41.45
Brokers & Exchanges 22.41
Insurance 8.87
Insurance - Life 8.31
Asset Management 5.89
Credit Services 3.69
Health Care Plans 2.57
Application Software 0.64
Semiconductors 0.04
Retail - Apparel & Specialty 0.02
Biotechnology 0.02
Aerospace & Defense 0.02
Travel & Leisure 0.01
Medical Devices 0.01
Business Services 0.01
Computer Hardware 0.01
Autos 0.01
Medical Diagnostics & Research 0.01
REITs 0.01
Real Estate 0.01
Entertainment 0.01
Industrial Products 0.01
Communication Equipment 0.01
Oil & Gas - E&P 0.01
Waste Management 0.00
Packaging & Containers 0.00
Restaurants 0.00
Truck Manufacturing 0.00
Engineering & Construction 0.00
Building Materials 0.00
Medical Instruments & Equipment 0.00
Chemicals 0.00
Retail - Defensive 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Consulting & Outsourcing 0.00
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.00
Conglomerates 0.00
Oil & Gas - Services 0.00

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
JPMORGAN CHASE & CO 7.51
BANK OF AMERICA CORP 5.77
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 4.30
MARSH & MCLENNAN INC 4.22
AIA GROUP LTD 4.06
AON PLC CLASS A 4.01
ALLIANZ 3.71
BLACKROCK INC 3.69
BANCO SANTANDER SA 2.79
AXA SA 2.61

基金速覽

 
淨值歐元 464.9400 ▼0.36%
更新日期 2019/07/19
基金組別 金融服務股票
組別排名 3 / 26
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/07/19
年初至今 ▲22.61%
一年 ▲5.51%
三年收益率(年度化) ▲13.52%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達全球金融股票基金 C (美元) 464.94000 ▼0.36

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