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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/16 | 24.4300 | ▼0.1 | ▼0.41 | 25.1500 | 18.9900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/04/16) |
24.43000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 印度股票 | ||
本年迄今收益% | 2.65 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
134.92 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.75% | 2.19 | 0.81 | 1.52 |
三年 | 13.57% | 0.45 | 0.84 | -1.71 |
五年 | 21.78% | 0.43 | 0.98 | -3.16 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 20.03 |
Construction | 10.37 |
Software | 8.89 |
Vehicles & Parts | 7.65 |
Oil & Gas | 5.85 |
Retail -Cyclical | 5.56 |
Tobacco Products | 4.98 |
Chemicals | 4.18 |
Credit Services | 4.13 |
Industrial Products | 3.67 |
Real Estate | 3.11 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.84 |
Healthcare Providers & Services | 2.68 |
Drug Manufacturers | 2.48 |
Hardware | 2.36 |
Steel | 2.21 |
Utilities - Regulated | 1.81 |
Travel & Leisure | 1.39 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.26 |
Restaurants | 1.22 |
Medical Diagnostics & Research | 1.16 |
Building Materials | 1.13 |
Consumer Packaged Goods | 1.06 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
HDFC Bank Ltd. | 8.88 |
Housing Development Finance Corp., Ltd. | 7.11 |
ICICI Bank Ltd. | 7.02 |
Reliance Industries Ltd. | 5.87 |
ITC Ltd. | 5.59 |
Infosys Ltd. | 5.45 |
Larsen & Toubro Ltd. | 4.00 |
Bajaj Finance Ltd. | 3.41 |
KEI Industries Ltd. | 3.08 |
Voltas Ltd. | 2.66 |
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淨值美金
24.4300
▼0.41%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/16 |
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