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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 7.4498 | ▲0.0122 | ▲0.16 | 8.5955 | 6.1360 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
7.44980 | 計價幣別 | 人民幣 |
基金類別 | 大中華股債混合 | ||
本年迄今收益% | 5.70 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
35.82 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 28.05% | 1.35 | -- | -- |
三年 | 22.80% | 0.57 | -- | -- |
五年 | 20.68% | 0.87 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 23.23 |
Vehicles & Parts | 23.08 |
Hardware | 17.46 |
Semiconductors | 9.30 |
Interactive Media | 5.21 |
Beverages - Alcoholic | 3.86 |
Software | 1.84 |
Retail -Cyclical | 1.50 |
Banks | 0.52 |
REITs | 0.41 |
Transportation | 0.36 |
Chemicals | 0.35 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.31 |
Capital Markets | 0.26 |
Healthcare Providers & Services | 0.25 |
Insurance | 0.22 |
Metals & Mining | 0.19 |
Consumer Packaged Goods | 0.17 |
Drug Manufacturers | 0.15 |
Construction | 0.13 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.12 |
Travel & Leisure | 0.12 |
Conglomerates | 0.11 |
Telecommunication Services | 0.10 |
Real Estate | 0.07 |
Aerospace & Defense | 0.07 |
Other Energy Sources | 0.06 |
Oil & Gas | 0.06 |
Medical Diagnostics & Research | 0.06 |
Medical Devices & Instruments | 0.05 |
Biotechnology | 0.05 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.04 |
Education | 0.04 |
Steel | 0.04 |
Packaging & Containers | 0.03 |
Credit Services | 0.03 |
Building Materials | 0.03 |
Agriculture | 0.03 |
Media-Diversified | 0.02 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.02 |
Utilities - Regulated | 0.02 |
Business Services | 0.01 |
Medical Distribution | 0.01 |
Diversified Financial Services | 0.00 |
Waste Management | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF | 4.60 |
富邦多元收益IIETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 | 4.00 |
南方太陽能 | 3.86 |
富邦深証100基金 | 3.83 |
寧德時代 | 3.81 |
京東集團-SW | 3.78 |
CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF | 3.77 |
HUATAI-PB CSI 300 ETF | 3.74 |
錦浪科技 | 3.49 |
銀輪股份 | 3.25 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
7.4498
▲0.16%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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