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2017年 01月 21日 星期六
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日盛中國貨幣市場基金(新台幣)

Jih Sun China Money Market TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/01/18 9.7342 ▲0.0441 ▲0.46 10.3188 8.6488

基金走勢

 
日盛中國貨幣市場基金(新台幣)

基金快遞

 
基金公司 日盛證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/01/18)
9.73420 計價幣別 新台幣
基金類別 貨幣市場 - 其他
本年迄今收益% 12.25 基金規模(百萬)
(2016/12/31)
32.84
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.11%

資產配置

截至:2016/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.83% -1.42 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2016/09
投資標的 資產百分比%
Other Assets and Liabilities 0.14

基金速覽

 
淨值新台幣 9.7342 ▲0.46%
更新日期 2017/01/18
基金組別 貨幣市場 - 其他
組別排名 1 / 40
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2017/01/18
年初至今 ▲12.25%
一年 ▼4.83%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼2.66%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.73420 ▲0.46

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