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2017年 05月 24日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/05/22 150.6100 ▼1.3 ▼0.86 163.4200 127.9800

基金走勢

 
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2017/05/22)
150.61000 計價幣別 歐元
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% 5.34 基金規模(百萬)
(2017/04/30)
279.45
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.79% 0.41 0.86 -2.34
三年 24.62% 0.39 0.94 -1.21
五年 24.32% 0.66 0.98 -3.58
十年 20.69% 0.53 0.88 -2.18

行業比重

截至:2017/03
行業類別 百分比%
Biotechnology 82.98
Drug Manufacturers 10.38
Medical Instruments & Equipment 1.64
Medical Diagnostics & Research 0.57

前十大持股

截至:2017/03
投資標的 資產百分比%
AMGEN INC 8.71
CELGENE CORP 8.62
INCYTE CORP 8.13
GILEAD SCIENCES INC 7.84
FORDERUNG QUELLENSTEUER EUR 6.81
REGENERON PHARMACEUTICALS 6.45
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 5.70
SHIRE PLC-ADR 4.52
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 4.45
EXELIXIS INC 2.98

基金速覽

 
淨值歐元 150.6100 ▼0.86%
更新日期 2017/05/22
基金組別 生化科學股票
組別排名 12 / 20
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/05/22
年初至今 ▲5.34%
一年 ▲11.49%
三年收益率(年度化) ▲14.35%
五年收益率(年度化) ▲17.1%
累積報酬 ▲319.85%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 150.61000 ▼0.86

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