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2017年 01月 21日 星期六
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日盛中國貨幣市場基金(美元)

Jih Sun China Money Market USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/01/18 9.6772 ▲0.049 ▲0.51 27.8911 8.4050

基金走勢

 
日盛中國貨幣市場基金(美元)

基金快遞

 
基金公司 日盛證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/01/18)
9.67720 計價幣別 美金
基金類別 貨幣市場 - 其他
本年迄今收益% 14.71 基金規模(百萬)
(2016/10/31)
6.07
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.11%

資產配置

截至:2016/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.41% -1.45 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2016/09
投資標的 資產百分比%
Other Assets and Liabilities 0.14

基金速覽

 
淨值美金 9.6772 ▲0.51%
更新日期 2017/01/18
基金組別 貨幣市場 - 其他
組別排名 0 / 40
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2017/01/18
年初至今 ▲14.71%
一年 ▼0.04%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼3.23%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.67720 ▲0.51

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