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2020年 10月 22日 星期四
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基金總覽

國泰富時中國A50基金

Cathay FTSE China A50 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/10/21 25.2700 ▲0.22 ▲0.88 25.2700 18.3200

基金走勢

 
國泰富時中國A50基金

基金快遞

 
基金公司 國泰證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/10/21)
25.27000 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票 - A股
本年迄今收益% 13.37 基金規模(百萬)
(2020/08/31)
4,291.41
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.95% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.60% 0.63 0.98 -2.38
三年 18.75% 0.52 0.98 -1.33
五年 18.33% 0.67 0.97 -0.60
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Banks 25.07
Beverages - Alcoholic 15.96
Insurance 12.29
Hardware 11.06
Consumer Packaged Goods 4.62
Capital Markets 4.42
Real Estate 4.34
Drug Manufacturers 3.62
Travel & Leisure 1.93
Transportation 1.55
Building Materials 1.47
Construction 1.29
Medical Devices & Instruments 1.26
Utilities - Independent Power Producers 1.20
Oil & Gas 0.99
Vehicles & Parts 0.74
Industrial Products 0.62
Telecommunication Services 0.59
Semiconductors 0.55
Other Energy Sources 0.46
Medical Diagnostics & Research 0.32

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 10.55
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 10.38
CHINA MERCHANTS BANK-A 6.36
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 4.84
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 3.86
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 3.62
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 3.51
CITIC SECURITIES CO-A 3.26
CHINA VANKE CO LTD -A 2.71
CHINA MINSHENG BANKING-A 2.52

基金速覽

 
淨值新台幣 25.2700 ▲0.88%
更新日期 2020/10/21
基金組別 中國股票 - A股
組別排名 45 / 64
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/10/21
年初至今 ▲13.37%
一年 ▲15.86%
三年收益率(年度化) ▲8.05%
五年收益率(年度化) ▲7.92%
累積報酬 ▲26.35%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
國泰富時中國A50基金 25.27000 ▲0.88

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