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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 0.5020 | ▼0.0066 | ▼1.3 | 0.5951 | 0.4508 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
0.50200 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
本年迄今收益% | 0.62 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
84.63 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.27% | -1.17 | -- | -- |
三年 | 19.04% | -0.58 | -- | -- |
五年 | 21.63% | 0.21 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 14.43 |
Oil & Gas | 9.81 |
Hardware | 9.39 |
Vehicles & Parts | 6.93 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.61 |
Metals & Mining | 6.27 |
Banks | 5.61 |
Beverages - Alcoholic | 5.59 |
Capital Markets | 4.97 |
Drug Manufacturers | 4.22 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 3.93 |
Semiconductors | 2.77 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.18 |
Software | 2.04 |
Other Energy Sources | 1.83 |
Transportation | 1.76 |
Insurance | 1.69 |
Consumer Packaged Goods | 1.57 |
Medical Distribution | 1.11 |
Business Services | 0.83 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.80 |
Retail -Cyclical | 0.74 |
Medical Devices & Instruments | 0.66 |
Construction | 0.59 |
Steel | 0.37 |
Utilities - Regulated | 0.35 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
Kweichow Moutai Co Ltd | 6.24 |
Hunan Valin Steel Co Ltd | 5.88 |
Liaoning Huajin Tongda Chemica | 4.61 |
Guanghui Energy Co Ltd | 3.91 |
Henan Shenhuo Coal & Power Co | 3.60 |
Luxshare Precision Industry Co | 3.46 |
Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Co Ltd | 2.81 |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2.50 |
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK C | 2.36 |
BY HEALTH CO LTD | 2.32 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.5020
▼1.3%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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