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安聯全球生技趨勢基金-美元

Allianz Global Investors Glb Biotech USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/03/18 9.6400 ▼0.05 ▼0.52 10.4000 7.7900

基金走勢

 
安聯全球生技趨勢基金-美元

基金快遞

 
基金公司 安聯證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/03/18)
9.64000 計價幣別 美金
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% 17.42 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
133.02
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.27%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.28% -0.02 -- --
三年 20.36% 0.35 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Biotechnology 70.76
Medical Diagnostics & Research 9.09
Drug Manufacturers 3.64
Medical Instruments & Equipment 1.05

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 11.74
AMGEN INC 9.45
GILEAD SCIENCES INC 8.74
BIOGEN INC 8.71
ILLUMINA INC 6.72
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 5.68
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 4.09
REGENERON PHARMACEUTICALS 4.00
國內_債券(附買回) 3.68
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 3.16

基金速覽

 
淨值美金 9.6400 ▼0.52%
更新日期 2019/03/18
基金組別 生化科學股票
組別排名 9 / 22
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/03/18
年初至今 ▲17.42%
一年 ▼2.72%
三年收益率(年度化) ▲7.68%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼1.53%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生技趨勢基金-美元 9.64000 ▼0.52

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