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2020年 12月 03日 星期四
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未來資產亞洲卓越消費股票基金 R-歐元

Mirae Asset Asia Great Consumer Eq R EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/12/02 14.7000 ▼0.15 ▼1.01 15.1300 10.3600

基金走勢

 
未來資產亞洲卓越消費股票基金 R-歐元

基金快遞

 
基金公司 未來資產投資信託有限公司
淨值
(2020/12/02)
14.70000 計價幣別 歐元
基金類別 亞洲不包括日本股票
本年迄今收益% 20.59 基金規模(百萬)
(2020/03/31)
512.79
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2020/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.28% 1.27 0.82 11.11
三年 17.76% 0.71 0.88 8.89
五年 16.61% 0.73 0.91 3.77
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/08
行業類別 百分比%
Consumer Packaged Goods 16.37
Retail -Cyclical 12.82
Travel & Leisure 11.65
Banks 11.61
Healthcare Providers & Services 11.01
Interactive Media 8.86
Education 5.59
Transportation 3.70
Insurance 3.35
Drug Manufacturers 3.08
Chemicals 2.96
Restaurants 2.49
Real Estate 1.42
Retail - Defensive 1.33

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR 6.63
Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd. Class A 6.05
HDFC Bank Limited 5.72
Tencent Holdings Ltd. 5.67
TAL Education Group Sponsored ADR Class A 5.36
Shanghai International Airport Co., Ltd. Class A 5.12
Hindustan Unilever Limited 4.98
China International Travel Service Corporation Limited Class A 4.93
Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. Class A 4.62
New Oriental Education & Technology Group, Inc. Sponsored ADR 4.47

基金速覽

 
淨值歐元 14.7000 ▼1.01%
更新日期 2020/12/02
基金組別 亞洲不包括日本股票
組別排名 52 / 189
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/12/02
年初至今 ▲20.59%
一年 ▲23.12%
三年收益率(年度化) ▲13.07%
五年收益率(年度化) ▲10.86%
累積報酬 ▲55.56%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
未來資產亞洲卓越消費股票基金 R-歐元 14.70000 ▼1.01

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