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2020年 08月 05日 星期三
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未來資產亞洲卓越消費股票基金 R-歐元

Mirae Asset Asia Great Consumer Eq R EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/04 13.5200 ▲0.15 ▲1.12 14.0600 10.3600

基金走勢

 
未來資產亞洲卓越消費股票基金 R-歐元

基金快遞

 
基金公司 未來資產投資信託有限公司
淨值
(2020/08/04)
13.52000 計價幣別 歐元
基金類別 亞洲不包括日本股票
本年迄今收益% 10.91 基金規模(百萬)
(2020/03/31)
512.79
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2020/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.29% 0.82 0.78 13.07
三年 17.53% 0.64 0.88 8.27
五年 17.19% 0.44 0.90 3.48
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/02
行業類別 百分比%
Consumer Packaged Goods 27.33
Banks 10.79
Travel & Leisure 10.11
Retail -Cyclical 7.28
Education 6.27
Insurance 6.19
Healthcare Providers & Services 5.07
Transportation 3.82
Restaurants 3.78
Interactive Media 3.38
Drug Manufacturers 2.95
Real Estate 2.93
Chemicals 2.66
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.22
Retail - Defensive 1.94
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.11

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR 6.63
Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd. Class A 6.05
HDFC Bank Limited 5.72
Tencent Holdings Ltd. 5.67
TAL Education Group Sponsored ADR Class A 5.36
Shanghai International Airport Co., Ltd. Class A 5.12
Hindustan Unilever Limited 4.98
China International Travel Service Corporation Limited Class A 4.93
Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. Class A 4.62
New Oriental Education & Technology Group, Inc. Sponsored ADR 4.47

基金速覽

 
淨值歐元 13.5200 ▲1.12%
更新日期 2020/08/04
基金組別 亞洲不包括日本股票
組別排名 31 / 190
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/08/04
年初至今 ▲10.91%
一年 ▲22.57%
三年收益率(年度化) ▲13.24%
五年收益率(年度化) ▲8.55%
累積報酬 ▲43.07%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
未來資產亞洲卓越消費股票基金 R-歐元 13.52000 ▲1.12

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