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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 11.3600 | 0 | 0 | 11.5600 | 10.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
11.36000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | 2.25 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
348.17 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.61% | -0.36 | 0.92 | -5.76 |
三年 | 21.09% | -0.89 | 0.98 | -9.00 |
五年 | 20.05% | -0.05 | 0.92 | -2.15 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 17.85 |
Banks | 15.11 |
Retail -Cyclical | 14.76 |
Interactive Media | 10.80 |
Hardware | 9.22 |
Vehicles & Parts | 6.72 |
Real Estate | 6.57 |
Healthcare Providers & Services | 6.33 |
Travel & Leisure | 2.48 |
Consumer Packaged Goods | 1.85 |
Beverages - Alcoholic | 1.50 |
Retail - Defensive | 1.49 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.42 |
Education | 0.63 |
Media-Diversified | 0.43 |
Software | 0.31 |
Asset Management | 0.19 |
前十大持股 |
截至:2021/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Tencent Holdings Ltd. | 5.91 |
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Class A | 5.79 |
HDFC Bank Limited | 5.15 |
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 4.74 |
Li Ning Company Limited | 4.65 |
NAVER Corp. | 4.53 |
Hindustan Unilever Limited | 4.45 |
Kakao Corp. | 4.41 |
Galaxy Entertainment Group Limited | 4.08 |
China Merchants Bank Co., Ltd. Class H | 3.78 |
基金速覽 |
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淨值美金
11.3600
0%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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