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百達-新興市場收益股票-R美元月配息

Pictet-Emerging Mkts High Div R dm USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/04/08 77.5000 ▼1.53 ▼1.94 108.3100 68.3600

基金走勢

 
百達-新興市場收益股票-R美元月配息

基金快遞

 
基金公司 百達資產管理
淨值
(2020/04/08)
77.50000 計價幣別 美金
基金類別 新興市場股票
本年迄今收益% -24.90 基金規模(百萬)
(2020/03/31)
64.37
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 2.30% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.11% -0.64 1.10 4.47
三年 18.51% -0.18 1.03 -1.46
五年 18.12% -0.10 1.00 -1.88
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/02
行業類別 百分比%
Banks 25.78
Hardware 11.07
Real Estate 8.03
Semiconductors 6.96
Oil & Gas 6.92
Transportation 3.99
Metals & Mining 3.79
Insurance 3.50
Travel & Leisure 3.14
Other Energy Sources 2.23
Steel 2.11
Capital Markets 2.01
Telecommunication Services 1.97
Building Materials 1.78
Construction 1.57
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.54
Chemicals 1.27
Asset Management 1.21
Beverages - Alcoholic 1.16
Utilities - Regulated 0.98
Software 0.81
Retail -Cyclical 0.80
Diversified Financial Services 0.67
Consumer Packaged Goods 0.53
Utilities - Independent Power Producers 0.38

前十大持股

截至:2020/02
投資標的 資產百分比%
Samsung Electronics-Pref 4.32
China Construction Bank-H 4.28
Samsung Electronics Co Ltd 2.76
Emirates Nbd Pjsc 2.71
China Merchants Bank-H 2.60
Sberbank-Preference 2.25
Itausa-Investimentos Itau-Pr 2.17
Ping An Insurance Group Co-H 2.02
Vale Sa 1.92

基金速覽

 
淨值美金 77.5000 ▼1.94%
更新日期 2020/04/08
基金組別 新興市場股票
組別排名 196 / 231
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/04/08
年初至今 ▼24.9%
一年 ▼16.55%
三年收益率(年度化) ▼2.36%
五年收益率(年度化) ▼2.67%
累積報酬 ▼9.16%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
百達-新興市場收益股票-R美元月配息 77.50000 ▼1.94

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