MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 10月 22日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

富邦深証100基金

Fubon SZSE 100 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/10/21 15.1100 ▼0.03 ▼0.2 15.2800 10.0200

基金走勢

 
富邦深証100基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/10/21)
15.11000 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票 - A股
本年迄今收益% 33.13 基金規模(百萬)
(2020/08/31)
1,776.98
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.42% 1.31 -- --
三年 24.16% 0.49 -- --
五年 23.38% 0.55 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Hardware 29.06
Beverages - Alcoholic 7.82
Consumer Packaged Goods 7.12
Industrial Products 6.95
Drug Manufacturers 6.37
Real Estate 4.28
Software 3.32
Banks 3.15
Vehicles & Parts 2.90
Medical Devices & Instruments 2.90
Capital Markets 2.85
Interactive Media 2.28
Biotechnology 2.16
Media-Diversified 1.99
Healthcare Providers & Services 1.92
Transportation 1.86
Retail -Cyclical 1.18
Construction 1.15
Chemicals 1.02
Farm & Heavy Construction Machinery 0.99
Medical Diagnostics & Research 0.92
Semiconductors 0.71
Business Services 0.56
Conglomerates 0.48
Aerospace & Defense 0.41
Travel & Leisure 0.40
Education 0.34
Diversified Financial Services 0.33
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.20
Oil & Gas 0.16
Utilities - Independent Power Producers 0.14
Steel 0.10

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
五 糧 液 5.30
美的集團 5.12
格力電器 4.76
立訊精密 4.71
萬科企業 3.14
寧德時代 2.49
牧原股份 2.47
京東方 2.19
邁瑞醫療 2.19
長春高新 2.13

基金速覽

 
淨值新台幣 15.1100 ▼0.2%
更新日期 2020/10/21
基金組別 中國股票 - A股
組別排名 15 / 64
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/10/21
年初至今 ▲33.13%
一年 ▲44.04%
三年收益率(年度化) ▲9.37%
五年收益率(年度化) ▲7.41%
累積報酬 ▲0.73%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
富邦深証100基金 15.11000 ▼0.2

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】