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2017年 04月 26日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/04/24 9.7317 ▲0.0054 ▲0.06 9.9502 9.6487

基金走勢

 
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/04/24)
9.73170 計價幣別 人民幣
基金類別 人民幣債券
本年迄今收益% 1.56 基金規模(百萬)
(2017/03/31)
148.71
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2017/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.55% 1.29 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/03
投資標的 資產百分比%
ISPIM 4% 1/2 6.30
BOCAVI 4.2% 5.60
BEIJII 3% 3/4 5.43
FCGNZ 3.6% 5.26
SINOCH 3.55% 4.69
LNGFOR 6% 3/4 4.10
CATIC 4.8% 4.03
DATATE 5% 1/2 4.02
CAGA 3.7% 4.01
CHIOLI 3.95% 3.80

基金速覽

 
淨值人民幣 9.7317 ▲0.06%
更新日期 2017/04/24
基金組別 人民幣債券
組別排名 12 / 28
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/04/24
年初至今 ▲1.56%
一年 ▲3.05%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲4.8%

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.73170 ▲0.06

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