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2017年 12月 17日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/12/14 9.6442 ▲0.0003 0 9.7747 9.6319

基金走勢

 
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/12/14)
9.64420 計價幣別 人民幣
基金類別 人民幣債券
本年迄今收益% 2.93 基金規模(百萬)
(2017/10/31)
125.90
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2017/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.63% 1.12 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/09
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 14.88
ISPIM 4 1/2 02/27/19 5.19
BOCAVI 4.2 11/05/18 4.98
LNGFOR 6 3/4 05/28/18 4.74
CHIOLI 3.95 11/15/22 4.30
VANKE 4 1/2 12/04/18 3.90
CNTDSP 5 1/2 05/06/18 3.90
GLPSP 4 05/11/18 3.89
FCGNZ 4 06/22/20 3.88
VW 3 3/4 11/30/17 3.88

基金速覽

 
淨值人民幣 9.6442 0%
更新日期 2017/12/14
基金組別 人民幣債券
組別排名 12 / 40
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/12/14
年初至今 ▲2.93%
一年 ▲2.81%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲6.2%

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.64420 0

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