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2019年 12月 11日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/09 9.2778 ▲0.0019 ▲0.02 9.3600 9.0801

基金走勢

 
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/12/09)
9.27780 計價幣別 人民幣
基金類別 人民幣債券
本年迄今收益% 5.69 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
77.47
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.37% 3.56 -- --
三年 1.91% 0.66 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
FCGNZ 4% 06/22/20 6.39
國內_一般型存款 5.74
SHIMAO 5.75% 03/15/21 5.21
ORIEAS 6.5% 02/27/20 5.15
BMW 4.25% 10/18/20 5.15
HRAM 4.625% 4.80
COGARD 5.625% 12/15/26 4.61
SDBC 4.35% 09/19/24 4.01
CGB 3.6% 06/27/28 4.00
KDB 4.585% 02/13/21 3.89

基金速覽

 
淨值人民幣 9.2778 ▲0.02%
更新日期 2019/12/09
基金組別 人民幣債券
組別排名 12 / 44
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/12/09
年初至今 ▲5.69%
一年 ▲6.09%
三年收益率(年度化) ▲2.36%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲10.68%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.27780 ▲0.02

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