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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 9.3400 | ▼0.01 | ▼0.11 | 10.2500 | 8.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/22) |
9.34000 | 計價幣別 | 人民幣 |
基金類別 | 大中華股債混合 | ||
本年迄今收益% | 7.73 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
134.23 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.49% | 1.90 | -- | -- |
三年 | 12.22% | 0.58 | -- | -- |
五年 | 12.19% | 1.05 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 17.43 |
Industrial Products | 11.97 |
Hardware | 9.00 |
Software | 7.70 |
Real Estate | 6.17 |
Conglomerates | 5.37 |
Retail -Cyclical | 4.87 |
Oil & Gas | 4.36 |
Capital Markets | 4.01 |
Interactive Media | 3.77 |
Banks | 2.85 |
Homebuilding & Construction | 2.23 |
Drug Manufacturers | 1.66 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.38 |
Construction | 1.35 |
Retail - Defensive | 1.34 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.22 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
CGB 3.02% | 25.38 |
MEITUAN-CLASS B-HKG | 3.49 |
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A-CHN | 2.93 |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A-CHN | 2.74 |
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A-CHN | 2.60 |
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A-CHN | 2.53 |
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A-CHN | 2.44 |
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD-HKG | 2.44 |
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A-CHN | 2.34 |
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A-CHN | 2.27 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
9.3400
▼0.11%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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